オーストラリア証券取引所の最近の変動は、ASXが過去最高値を記録した後、8000ポイントを割り込むなど、投資家の慎重な心理を反映している。世界的なイベントや、素材や不動産の下落などセクター特有の圧力に影響された、より広範な市場の低迷は、困難な背景となっている。このような環境では、インサイダー保有率の高い成長企業は特に魅力的である。なぜなら、これらのインサイダーは企業の長期的成功に深くコミットしている可能性があり、市場のボラティリティの中で安定化要因を提供する可能性があるからである。
オーストラリアでインサイダー保有率の高い成長企業トップ10
| 企業名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| セタイヤ (ASX:CTT) | 28.7% | 26.7% |
| アクルックス（ASX:ACR） | 14.6% | 115.3% |
| クリヌベル・ファーマシューティカルズ(ASX:CUV) | 13.6% | 26.8% |
| カタリスト・メタルズ(ASX:CYL) | 17.1% | 77.1% |
| バイオーム・オーストラリア(ASX:BIO) | 34.5% | 114.4% |
| ライオンタウン・リソーシズ(ASX:LTR) | 16.4% | 59.4% |
| オラ・バンダ・マイニング (ASX:OBM) | 10.2% | 96.2% |
| ヒルグローブ・リソーシズ(ASX:HGO) | 10.4% | 109.4% |
| プレンティ・グループ(ASX:PLT) | 12.8% | 106.4% |
| チェンジ・フィナンシャル(ASX:CCA) | 26.6% | 76.4% |
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スクリーニングした銘柄の中から、注目すべき銘柄をいくつか見てみよう。
カプリコーン・メタルズ (ASX:CMM)
シンプリー・ウォールストリート・グロース・レーティング★★★★★☆
概要カプリコーン・メタルズ（Capricorn Metals Ltd）は、金鉱区の評価、探鉱、開発、生産に注力するオーストラリア企業で、時価総額は約20億5000万豪ドル。
事業内容同社は主にKarlawindaセグメントから3億5,694万豪ドルの収益をあげている。
インサイダー保有率12.3%
カプリコーン・メタルズは、オーストラリア市場全体の13.9％を上回る年間32％の収益急増が見込まれ、力強い成長の態勢を整えている。さらに、収益予測は年率14.4%増で、これも市場平均を上回る。高いインサイダー保有率は強い自信を示唆しているが、ここ数カ月はインサイダー売りが買いを上回っており、投資家の間で警戒感が高まっている可能性がある。現在の利益率は以前の水準より低下しているが、同社の株主資本利益率（ROE）は3年後に33.8％の高水準に達すると予測されている。
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フライトセンター・トラベル・グループ (ASX:FLT)
シンプリー・ウォールストリート成長評価★★★★☆☆
概要フライトセンター・トラベル・グループ（Flight Centre Travel Group Limited）は、オーストラリア、ニュージーランド、南北アメリカ、ヨーロッパ、中東、アフリカ、アジアを含む様々な地域で、レジャーと企業の両方にサービスを提供する旅行小売業を営んでおり、時価総額は約48億8000万豪ドル。
事業内容主にレジャー部門と法人旅行部門から収益をあげており、レジャー部門からは12億8000万豪ドル、法人サービスからは10億6000万豪ドルを得ている。
インサイダー保有率13.3%
フライト・センター・トラベル・グループは、最近黒字と なったが、推定公正価値より28.1%豪ドルで取引されている。インサイダー保有率は信頼感を反映しており、同社の収益は年率19.07％の成長が見込まれ、オーストラリア市場予想の13.9％を上回る。収益成長率も年率9.7％と堅調で、市場の5.3％を上回るが、あまり高い基準値には達していない。3年後の予想ROEは21.9％と、素晴らしい数字だ。
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オラ・バンダ・マイニング (ASX:OBM)
シンプリー・ウォールストリート成長評価★★★★★★
概要オラ・バンダ・マイニング・リミテッド（Ora Banda Mining Limited）は、鉱区の探鉱・操業・開発に注力するオーストラリア企業で、時価総額は約8億2665万豪ドル。
事業内容主に金の採掘から収益を上げ、その総額は1億6,666万豪ドル。
インサイダー保有率10.2%
オラ・バンダ・マイニングは、年間45.2%の増収が見込まれ、一般的な市場の予想を上回る大幅な成長態勢を整えている。同社は3年以内に黒字化を達成する予定であり、これは将来性を示す確かな指標である。キャサリン・カトラー女史のような最近の幹部の加入は、鉱物探査と資源開発における同社の専門知識を強化する可能性がある。しかし、過去1年間の株主の希薄化と最近のインサイダー取引はないため、推定公正価値より93%低い価格で取引されているにもかかわらず、投資家の熱意が冷める可能性がある。
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- 当社の最近の評価レポートに照らすと、Ora Banda Miningが推定価値より遅れて取引されている可能性があるようだ。
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
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