Calidus Resources バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /26
Calidus Resourcesの総株主資本はA$135.0M 、総負債はA$69.0Mで、負債比率は51.1%となります。総資産と総負債はそれぞれA$317.9MとA$182.9Mです。
主要情報
51.1%
負債資本比率
AU$69.00m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | AU$9.04m |
| エクイティ | AU$135.03m |
| 負債合計 | AU$182.88m |
| 総資産 | AU$317.91m |
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Jul 13財務状況分析
短期負債: CAIの 短期資産 ( A$37.8M ) は 短期負債 ( A$67.9M ) をカバーしていません。
長期負債: CAIの短期資産 ( A$37.8M ) は 長期負債 ( A$115.0M ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: CAIの 純負債対資本比率 ( 44.4% ) は 高い と見なされます。
負債の削減: CAIの負債対資本比率は、過去 5 年間で0.03%から51.1%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 CAIは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: CAIは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスで年間18.6 % 減少しているにもかかわらず、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。