BHPグループ(ASX:BHP)の元鉄鉱石決済へのシフトが株主にとって意味するもの

• この1週間で、BHPグループと中国鉱物資源集団との間で続 いている価格紛争は、2025年後半に開始される予定の鉄鉱石 貿易決済の米ドルから人民元への部分的な移行につながった。この動きは、中国の国営バイヤーとの緊張の高まりを反映しているだけでなく、世界の鉄鉱石貿易の流れと通貨使用の長期的な変化の可能性を示唆している。
• 今後の鉄鉱石取引を人民元で決済するというBHPの合意が、同社の投資シナリオとリスク・プロファイルにどのような影響を与える可能性があるのかを探る。

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BHPグループの投資シナリオ

BHPグループへの投資は、多くの場合、鉄鉱石と重要鉱物の世界的な需要に対する信頼と、同社の経営回復力と規律ある資本管理にかかっている。BHPの中国との鉄鉱石スポット取引の30%を人民元建て決済に移行するという最近の合意は、出荷がほぼ中断されることなく継続され、注文の履行も順調に推移しているため、短期的な輸出量への直接的な影響は最小限にとどまっているように見える。

BHPの最新の発表の中でも、配当再投資計画の更新は際立っており、セクターのダイナミクスが変化する中でも、株主への資本還元に経営陣が引き続き注力していることを強調している。このような配当へのコミットメントは、市場の緊張期における投資家の信頼に対する緩衝材として広く見られており、中国の需要と鉄鉱石価格を取り巻く不確実性にもかかわらず、BHPの魅力を支える一助となっている。

しかし、投資家が気づいていないのは、今のところ安定した出荷にもかかわらず、貿易決済通貨が変動すれば、収益の流れにボラティリティが生じる可能性があるということだ。

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BHPグループのシナリオでは、2028年までに496億ドルの収益と100億ドルの利益を予測しています。これは、年間1.1%の減収と、90億ドルからの10億ドルの増益を必要とします。

BHPグループの予測から、フェアバリューは43.51豪ドルとなり、現在価格から3%上昇する。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの25人のメンバーは、BHPのフェアバリュー予想を24.82豪ドルから54.28豪ドルと見ている。意見は分かれるが、BHPは鉄鉱石市場のボラティリティと中国の貿易スタンスの変化へのエクスポージャーを継続中であり、将来の収益の軌道を再編成する可能性がある。

BHPグループに関する他の25のフェアバリュー予想をご覧ください！

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