Microba Life Sciences Limited

CHIA:MAP 株式レポート

時価総額：AU$78.4m

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Microba Life Sciences 評価

MAP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MAP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのMAPの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのMAPの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

MAP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MAP 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益7.9x
企業価値／EBITDA-2.1x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

MAP のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MAP の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均10.4x
AHX Apiam Animal Health
0.3xn/aAU$62.6m
IIQ INOVIQ
38.3x84.3%AU$60.7m
SLA SILK Laser Australia
1.8x9.1%AU$177.4m
HLA Healthia
1xn/aAU$252.1m
MAP Microba Life Sciences
12x58.7%AU$78.4m

Price-To-Sales vs ピア: MAPは、同業他社の平均 ( { 12 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 12.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MAP'のPE レシオは、AU Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: MAPは、 Oceanic Healthcare業界平均 (1.1x) (12 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

MAP のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

MAP PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率12x
公正PS 比率14.5x

Price-To-Sales対 公正比率: MAPは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 12 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 14.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMAP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.17
AU$0.38
+117.1%
11.2%AU$0.44AU$0.35n/a3
Jun ’25AU$0.20
AU$0.38
+90.0%
11.2%AU$0.44AU$0.35n/a3
May ’25AU$0.18
AU$0.38
+111.1%
11.2%AU$0.44AU$0.35n/a3
Apr ’25AU$0.21
AU$0.38
+81.0%
11.2%AU$0.44AU$0.35n/a3
Mar ’25AU$0.18
AU$0.38
+111.1%
11.2%AU$0.44AU$0.35n/a3
Nov ’24AU$0.23
AU$0.49
+115.2%
11.1%AU$0.55AU$0.44n/a2
Oct ’24AU$0.34
AU$0.49
+43.5%
11.1%AU$0.55AU$0.44n/a2
Sep ’24AU$0.36
AU$0.49
+37.5%
11.1%AU$0.55AU$0.44n/a2
Apr ’24AU$0.35
AU$0.52
+46.5%
15.4%AU$0.60AU$0.44AU$0.212
Mar ’24AU$0.42
AU$0.52
+23.8%
15.4%AU$0.60AU$0.44AU$0.182
Feb ’24AU$0.33
AU$0.41
+22.7%
1.2%AU$0.41AU$0.40AU$0.172
Jan ’24AU$0.33
AU$0.41
+24.6%
1.2%AU$0.41AU$0.40AU$0.172
Dec ’23AU$0.33
AU$0.38
+13.6%
9.3%AU$0.41AU$0.34AU$0.222
Nov ’23AU$0.18
AU$0.38
+102.7%
9.3%AU$0.41AU$0.34AU$0.232
Oct ’23AU$0.19
AU$0.38
+97.4%
9.3%AU$0.41AU$0.34AU$0.342
Sep ’23AU$0.20
AU$0.38
+87.5%
9.3%AU$0.41AU$0.34AU$0.362

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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