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Total Brain バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /46
主要情報
11.8%
負債資本比率
AU$1.21m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | AU$713.50k |
| エクイティ | AU$10.25m |
| 負債合計 | AU$4.44m |
| 総資産 | AU$14.69m |
財務状況分析
短期負債: TTBの 短期資産 ( A$14.7M ) が 短期負債 ( A$4.4M ) を超えています。
長期負債: TTBには長期負債はありません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: TTBの 純負債対資本比率 ( 4.9% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: TTBの負債対資本比率は、過去 5 年間で53.9%から11.8%に減少しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: TTBは、現在の フリーキャッシュフロー に基づくと、キャッシュランウェイ が 1 年未満です。
キャッシュランウェイの予測: TTBは、フリーキャッシュフローが毎年21.6 % の歴史的率で減少し続ける場合、キャッシュランウェイが 1 年未満になります。