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Fonterra Shareholders Fund 評価
FSF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
FSF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: FSF ( A$3.77 ) は、当社の 公正価値 ( A$8.69 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: FSFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
FSF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| FSF のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | NZ$533.83m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
FSF のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | n/a | ||
FSF Fonterra Shareholders Fund | 3.4x | 38.6% | AU$533.8m |
Price-To-Sales vs ピア: 評価分析のためにFSFのPrice-To-Sales比率を同業他社と比較計算するにはデータが不十分です。
株価収益率 比率対業界
FSF'のPE レシオは、AU Food 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
FSF のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 3.4x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのFSFのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | AU$4.24 | AU$4.70 +11.0% | 8.3% | AU$5.15 | AU$4.20 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | AU$4.15 | AU$3.83 -7.7% | 2.1% | AU$3.93 | AU$3.73 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | AU$3.66 | AU$3.83 +4.6% | 2.1% | AU$3.93 | AU$3.73 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | AU$3.71 | AU$3.83 +3.2% | 2.1% | AU$3.93 | AU$3.73 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | AU$3.36 | AU$3.83 +14.0% | 2.1% | AU$3.93 | AU$3.73 | n/a | 3 |
| May ’25 | AU$3.30 | AU$3.62 +9.7% | 6.0% | AU$3.82 | AU$3.32 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | AU$3.24 | AU$3.62 +11.7% | 6.0% | AU$3.82 | AU$3.32 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | AU$3.26 | AU$3.46 +6.2% | 4.1% | AU$3.57 | AU$3.26 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | AU$3.15 | AU$3.46 +9.9% | 4.1% | AU$3.57 | AU$3.26 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | AU$3.20 | AU$3.44 +7.4% | 4.1% | AU$3.54 | AU$3.24 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | AU$2.80 | AU$3.44 +22.8% | 4.1% | AU$3.54 | AU$3.24 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | AU$2.82 | AU$3.55 +26.0% | 6.7% | AU$3.84 | AU$3.26 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | AU$2.85 | AU$3.55 +24.7% | 6.7% | AU$3.84 | AU$3.26 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | n/a | AU$3.32 0% | 3.8% | AU$3.45 | AU$3.15 | AU$4.15 | 3 |
| Aug ’24 | AU$3.30 | AU$3.49 +5.6% | 2.3% | AU$3.58 | AU$3.38 | AU$3.66 | 3 |
| Jul ’24 | AU$3.20 | AU$3.47 +8.4% | 2.3% | AU$3.56 | AU$3.37 | AU$3.71 | 3 |
| Jun ’24 | AU$3.31 | AU$3.47 +4.8% | 2.3% | AU$3.56 | AU$3.37 | AU$3.36 | 3 |
| May ’24 | AU$3.15 | AU$3.41 +8.3% | 4.9% | AU$3.57 | AU$3.18 | AU$3.30 | 3 |
| Apr ’24 | AU$3.28 | AU$3.41 +4.0% | 4.9% | AU$3.57 | AU$3.18 | AU$3.24 | 3 |
| Mar ’24 | AU$2.89 | AU$3.23 +11.9% | 5.9% | AU$3.48 | AU$3.01 | AU$3.26 | 3 |
| Feb ’24 | AU$2.99 | AU$3.29 +10.0% | 5.9% | AU$3.54 | AU$3.06 | AU$3.15 | 3 |
| Jan ’24 | AU$3.02 | AU$3.35 +11.0% | 5.9% | AU$3.60 | AU$3.12 | AU$3.20 | 3 |
| Dec ’23 | n/a | AU$3.12 0% | 5.9% | AU$3.36 | AU$2.91 | AU$2.80 | 3 |
| Nov ’23 | n/a | AU$3.12 0% | 5.9% | AU$3.36 | AU$2.91 | AU$2.82 | 3 |
| Oct ’23 | n/a | AU$3.12 0% | 5.9% | AU$3.36 | AU$2.91 | AU$2.85 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。