イングハム・グループ（ASX:ING）が25年度の販売量と収益の減少を受けて減配することに投資家はどう反応するか

• 先週、インガムス・グループは25年度の鶏肉生産量、売上高、利益の減少を報告し、減配につながり、同社はコスト削減と業務調整の実施を促した。
• 重要な洞察は、インガムスが将来の財務回復の潜在的基盤として、在庫削減や生産調整などの効率化策を優先していることである。
• インガムスの在庫削減と生産調整が、今後の全体的な投資シナリオをどのように変化させる可能性があるかを検証する。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」ことを公約しており、これら22の米国株はその恩恵を受ける準備が整っている。

イングハム・グループの投資シナリオのまとめ

インガムス・グループの株式を保有するには、回復のストーリーを信じる必要がある：日常的なタンパク質需要を中核とする事業で、現在、経営上の課題と市場の逆風に取り組んでいる。鶏肉の数量、売上高、利益の減少を示す最新の決算は、効率化による収益の勢いの回復という、目先の最も重要なカタリストに当たる。現在、株主にとっての中心的なリスクは、厳しい競争と契約再交渉による継続的なマージン圧力であり、このリスクは直近の更新に基づいても緩和されていない。

最近の発表の中では、FY25の決算と同時に発表された減配が最も重要である。これは、マージンと収益のストレスに対する真の対応を示すものである。同社は、収益が低迷する時期を乗り切るために資本ポジションを強化する一方、将来の業績を安定させ、収益性の回復の舞台を整える可能性のある業務改革を目指している。

しかし、こうした変化にもかかわらず、投資家は、同社が大規模な小売契約に依存しているため、さらなる販売量の減少や不利な供給契約の可能性があることを強く認識する必要がある。

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イングハム・グループの見通しでは、2028年までに売上高32億豪ドル、利益1億1,060万豪ドルを見込んでいる。これは、現在の収益8,980万豪ドルから、年間0.0%の収益成長率と2,080万豪ドルの収益増加を反映しています。

イングハム・グループの予想フェアバリューは2.99豪ドルとなり、現在価格から25%上昇する。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティによるイングハムのフェアバリュー予想は、1株当たり2.94豪ドルから14.14豪ドルの範囲にある。業界の厳しい価格設定と生活費圧力により、ネットマージンはリスクにさらされており、その全容は幅広い投資家の見解に広がっています。

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