Matrix Composites & Engineering 評価
MCE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MCE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MCE ( A$0.22 ) は、当社の 公正価値 ( A$0.31 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MCEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MCE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MCEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| MCE のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.1x |
| 収益 | AU$3.65m |
| 時価総額 | AU$51.48m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 6.9x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
MCE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: MCEは、同業他社の平均 ( { 14.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
MCE'のPE レシオは、Global Energy Services 業界の他社と比較してどうか。
| 17 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 17 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: MCEは、 Global Energy Services業界平均 (12.1x) (14.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MCE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.1x |
| 公正PE 比率 | 10x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MCEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 14.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Beach Energy
AU$2.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company.
BPT
AU$1.29
7D
2.0%
1Y
-14.0%
Horizon Oil
AU$309.1m
Engages in the exploration, development, and production of oil and gas properties in China, New Zealand, and Australia.
HZN
AU$0.19
7D
5.6%
1Y
22.6%
Vintage Energy
AU$11.7m
Acquires, explores for, and develops oil and gas properties in Australia.
VEN
AU$0.007
7D
0%
1Y
-75.9%