Hydrocarbon Dynamics Limited

CHIA:HCD 株式レポート

時価総額：AU$2.8m

Hydrocarbon Dynamics 評価

HCD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HCD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのHCDの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのHCDの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

HCD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HCDは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、HCD の販売価格 レシオを示している。これはHCD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HCD のPS レシオは？
PS比5.2x
売上高AU$539.89k
時価総額AU$2.78m

販売価格 同業他社との比較

HCD のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HCD の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.8x
AOK Australian Oil
0.3xn/aAU$2.8m
XST Xstate Resources
0.7xn/aAU$2.9m
SAN Sagalio Energy
1.4xn/aAU$1.0m
WEL Winchester Energy
0.8xn/aAU$2.7m
HCD Hydrocarbon Dynamics
5.2xn/aAU$2.8m

Price-To-Sales vs ピア: HCDは、同業他社の平均 ( { 5.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

HCD'のPS レシオは、AU Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

36 企業価格／販売推定成長率時価総額
WDS Woodside Energy Group
2.5x1.5%US$30.93b
STO Santos
2.6x8.2%US$14.58b
YAL Yancoal Australia
1.3x0.4%US$5.70b
ALD Ampol
0.2x-1.6%US$4.50b
HCD 5.2x業界平均 5.2xNo. of Companies36PS020406080100+
36 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: HCDは、 Australian Oil and Gas業界平均 (5.2x) (5.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

HCD のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

HCD PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率5.2x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのHCDのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Beach Energy

AU$2.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.29

7D

2.0%

1Y

-14.0%

Vintage Energy

AU$11.7m

Acquires, explores for, and develops oil and gas properties in Australia.

VEN

AU$0.007

7D

0%

1Y

-75.9%

Amplitude Energy

AU$488.4m

Engages in exploration, development, and production of natural gas and low-cost oil in Australia.

AEL

AU$0.18

7D

8.8%

1Y

68.2%