Carnarvon Energy Limited

CHIA:CVN 株式レポート

時価総額：AU$366.7m

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Carnarvon Energy 評価

CVN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CVN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのCVNの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのCVNの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

CVN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CVN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDA-14.3x
PEGレシオn/a

予約価格 同業他社との比較

CVN のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CVN の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均2.1x
TBN Tamboran Resources
1.2x-9.1%AU$364.7m
HZN Horizon Oil
2.2x1.3%AU$299.4m
EEG Empire Energy Group
2.2x61.4%AU$244.1m
MAY Melbana Energy
2.7xn/aAU$138.2m
CVN Carnarvon Energy
1.4x-15.4%AU$366.7m

Price-To-Book vs ピア: CVNは、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 2.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CVN'のPE レシオは、AU Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book vs 業界: CVNは、 Australian Oil and Gas業界平均 (1.3x) (1.4 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1.3 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

CVN のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

CVN PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率1.4x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのCVNのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCVN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.20
AU$0.23
+13.0%
14.4%AU$0.28AU$0.19n/a6
Jun ’25AU$0.20
AU$0.23
+13.0%
14.4%AU$0.28AU$0.19n/a6
May ’25AU$0.19
AU$0.23
+23.6%
14.4%AU$0.28AU$0.19n/a6
Apr ’25AU$0.19
AU$0.23
+20.3%
14.4%AU$0.28AU$0.19n/a6
Mar ’25AU$0.19
AU$0.23
+21.8%
11.7%AU$0.26AU$0.19n/a6
Feb ’25AU$0.20
AU$0.23
+15.6%
11.7%AU$0.26AU$0.19n/a6
Jan ’25AU$0.23
AU$0.23
0%
10.6%AU$0.26AU$0.20n/a6
Dec ’24AU$0.16
AU$0.20
+28.1%
25.5%AU$0.26AU$0.10n/a6
Nov ’24AU$0.15
AU$0.20
+39.0%
25.5%AU$0.26AU$0.10n/a6
Oct ’24AU$0.16
AU$0.21
+33.3%
18.7%AU$0.26AU$0.14n/a6
Sep ’24AU$0.15
AU$0.21
+37.6%
18.7%AU$0.26AU$0.14n/a6
Aug ’24AU$0.14
AU$0.22
+60.5%
19.3%AU$0.26AU$0.14n/a6
Jul ’24AU$0.13
AU$0.22
+74.7%
19.9%AU$0.26AU$0.14n/a6
Jun ’24AU$0.13
AU$0.22
+70.5%
17.0%AU$0.26AU$0.16AU$0.206
May ’24AU$0.13
AU$0.22
+71.8%
16.5%AU$0.26AU$0.16AU$0.196
Apr ’24AU$0.13
AU$0.22
+71.8%
16.5%AU$0.26AU$0.16AU$0.196
Mar ’24AU$0.14
AU$0.20
+48.6%
30.3%AU$0.26AU$0.08AU$0.197
Feb ’24AU$0.15
AU$0.20
+31.4%
29.5%AU$0.28AU$0.08AU$0.207
Jan ’24AU$0.14
AU$0.20
+35.0%
29.4%AU$0.28AU$0.08AU$0.237
Dec ’23AU$0.15
AU$0.20
+29.0%
29.8%AU$0.28AU$0.08AU$0.167
Nov ’23AU$0.15
AU$0.20
+34.3%
29.8%AU$0.28AU$0.08AU$0.157
Oct ’23AU$0.15
AU$0.25
+63.8%
33.8%AU$0.36AU$0.08AU$0.167
Sep ’23AU$0.15
AU$0.27
+82.2%
19.1%AU$0.36AU$0.22AU$0.156
Aug ’23AU$0.20
AU$0.34
+63.4%
20.3%AU$0.43AU$0.25AU$0.146
Jul ’23AU$0.19
AU$0.36
+91.6%
19.4%AU$0.46AU$0.28AU$0.135
Jun ’23AU$0.22
AU$0.37
+69.3%
21.8%AU$0.46AU$0.25AU$0.134

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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