Conrad Asia Energy Ltd.

CHIA:CRD 株式レポート

時価総額：AU$166.0m

Conrad Asia Energy 評価

CRD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CRD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CRD ( A$0.93 ) は、当社の 公正価値 ( A$41.41 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CRDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CRD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CRDは利益が出ておらず、収益も出ていないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、CRD の予約価格 レシオを示している。これはCRD の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
CRD のPB レシオは？
PB比率2.8x
書籍US$38.11m
時価総額US$107.76m

予約価格 同業他社との比較

CRD のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CRD の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均5.6x
COI Comet Ridge
2.4x30.5%AU$177.7m
TPD Talon Energy
3.6x57.7%AU$140.2m
PCL Pancontinental Energy
15xn/aAU$146.4m
EEG Empire Energy Group
1.5x69.8%AU$213.6m
CRD Conrad Asia Energy
2.8x53.3%AU$166.0m

Price-To-Book vs ピア: CRDは、同業他社の平均 ( { 2.8 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 5.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 比率対業界

CRD'のPB レシオは、AU Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
ATS Australis Oil & Gas
0.2xn/aUS$7.50m
BME Black Mountain Energy
0.07xn/aUS$2.00m
AUH AustChina Holdings
0.2xn/aUS$1.55m
BSN Basin Energy
0.2xn/aUS$1.35m
このPB の範囲で利用可能な会社はもうありません。
CRD 2.8x業界平均 1.3xNo. of Companies14PB00.81.62.43.24+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: CRDは、 Australian Oil and Gas業界平均 (1.3x) (2.8 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1.3 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

CRD のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

CRD PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率2.8x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのCRDのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCRD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.93
AU$2.07
+123.7%
4.3%AU$2.18AU$1.96n/a3
Nov ’25AU$1.05
AU$2.07
+97.0%
4.3%AU$2.18AU$1.96n/a3
Oct ’25AU$1.13
AU$2.01
+78.1%
5.6%AU$2.14AU$1.87n/a3
Sep ’25AU$0.90
AU$1.80
+100.4%
6.6%AU$1.92AU$1.64n/a3
Aug ’25AU$0.83
AU$1.84
+120.9%
5.6%AU$1.92AU$1.70n/a3
Jul ’25AU$0.86
AU$1.89
+119.8%
1.7%AU$1.92AU$1.85n/a3
Jun ’25AU$0.87
AU$1.93
+121.6%
2.4%AU$1.98AU$1.87n/a3
May ’25AU$0.94
AU$1.93
+106.2%
2.4%AU$1.98AU$1.87n/a3
Apr ’25AU$0.99
AU$2.06
+106.8%
12.1%AU$2.41AU$1.85n/a3
Mar ’25AU$1.16
AU$2.06
+77.4%
12.1%AU$2.41AU$1.85n/a3
Feb ’25AU$1.15
AU$2.47
+115.5%
6.8%AU$2.68AU$2.27n/a3
Jan ’25AU$1.12
AU$2.47
+120.3%
6.8%AU$2.68AU$2.27n/a3
Dec ’24AU$1.25
AU$2.47
+98.2%
6.8%AU$2.68AU$2.27n/a3
Nov ’24AU$1.36
AU$2.51
+85.5%
5.8%AU$2.69AU$2.33AU$1.053
Oct ’24AU$1.35
AU$2.54
+88.7%
9.5%AU$2.78AU$2.30AU$1.132
Sep ’24AU$1.45
AU$2.59
+79.3%
6.7%AU$2.76AU$2.42AU$0.902
Aug ’24AU$1.53
AU$2.59
+69.4%
6.7%AU$2.76AU$2.42AU$0.832
Jul ’24AU$1.69
AU$2.59
+53.8%
6.7%AU$2.76AU$2.42AU$0.862
Jun ’24AU$1.71
AU$2.59
+51.5%
6.7%AU$2.76AU$2.42AU$0.872
May ’24AU$1.60
AU$2.50
+56.6%
3.9%AU$2.60AU$2.40AU$0.942
Apr ’24AU$1.69
AU$2.53
+49.7%
2.8%AU$2.60AU$2.46AU$0.992

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

New Hope

AU$3.9b

Explores for, develops, produces, and processes coal, and oil and gas properties.

NHC

AU$4.62

7D

-3.1%

1Y

-12.3%

Beach Energy

AU$2.8b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.24

7D

-4.2%

1Y

-16.6%

Amplitude Energy

AU$475.2m

Engages in exploration, development, and production of natural gas and low-cost oil in Australia.

AEL

AU$0.18

7D

2.9%

1Y

71.4%