ウッドサイド・エナジー・グループ(ASX:WDS)は、2025年の生産ガイダンスを引き上げ、新たなLNG契約を獲得した後、10.4%上昇した。

• ウッドサイド・エナジー・グループはこのほど、2025年通年の生産量ガイダンスを石油換算で1億9,200万～1億9,700万バレルに上方修正し、サンゴマーやプルートLNGを含む主要資産の好調な業績を理由に、前四半期比1％の増産を報告した。
• この操業の進展は、新たな長期LNG供給契約や、スカボローやボーモント・ニューアンモニアなどの主要プロジェクトの大幅な進展によって補完され、LNGポートフォリオとプロジェクト・パイプラインの拡大に注力していることを強調している。
• ウッドサイドの生産目標引き上げの影響を評価するため、操業モメンタムの改善を踏まえて同社の投資シナリオを再考する。

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ウッドサイド・エナジー・グループの投資シナリオ再考

ウッドサイド・エナジー・グループの株主の信頼は、LNG需要の持続性と、主要プロジェクトを予算内で納期通りに遂行する同社の能力に対する信頼に依存していることが多い。2025年までの生産量ガイダンスのアップグレードは、目先の楽観論を支えるかもしれないが、スカボローとルイジアナLNGのタイムリーな完成とリスク管理の重要性を根本的に変えるものではなく、継続的な実行リスクがストーリーの鍵を握ることに変わりはない。

最近のニュースでは、ルイジアナLNG LLCの10％権益とパイプラインの支配権をウィリアムズに売却したことが際立っている。この取引は、外部の資本と操業の専門知識を導入し、当面のプロジェクト資金を強化するものだが、同時に、ウッドサイドが大規模な資本コミットメントを管理し、LNG生産能力を増強するためにパートナーシップに依存していることを浮き彫りにしている。

しかし投資家は、操業の進捗があったとしても、プロジェクト遂行に対する大きな期待が、遅延やコスト超過の余地をほとんど残していないことを見落としてはならない。

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ウッドサイド・エナジー・グループの見通しでは、2028年までに売上高141億ドル、利益23億ドルを見込んでいる。これは、一定の年間収益成長率（抜粋では明示されていません）と、現在の収益26億ドルから3億ドルの収益減少を意味します。

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シンプリーウォールストリートコミュニティによる23のフェアバリュー予想は、1株当たり18.93豪ドルから96.38豪ドルの範囲である。これらの多様な視点に照らし合わせると、大規模成長プロジェクトの実行リスクは、ウッドサイドの将来のリターンを評価する上で、依然として重要な考慮事項である。

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