Peninsula Energy Limited

ASX:PEN 株式レポート

時価総額：AU$302.8m

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Peninsula Energy 評価

PEN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PEN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PEN ( A$0.09 ) は、当社の 公正価値 ( A$0.5 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PENは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PEN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

PEN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益8.8x
企業価値／EBITDA-7.7x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

PEN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PEN の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2x
MCM MC Mining
0.9xn/aAU$66.7m
TER TerraCom
0.6xn/aAU$148.2m
ERA Energy Resources of Australia
4.1xn/aAU$155.0m
NHC New Hope
2.4x3.3%AU$4.2b
PEN Peninsula Energy
17.4x34.4%AU$302.8m

Price-To-Sales vs ピア: PENは、同業他社の平均 ( { 4.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

PEN'のPE レシオは、AU Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: PENは、 Australian Oil and Gas業界平均 (4.1x) (13.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 4.1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

PEN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

PEN PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率17.4x
公正PS 比率1.8x

Price-To-Sales対 公正比率: PENは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPEN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.094
AU$0.21
+128.2%
11.7%AU$0.26AU$0.20n/a4
Sep ’25AU$0.08
AU$0.21
+168.1%
11.7%AU$0.26AU$0.20n/a4
Aug ’25AU$0.10
AU$0.23
+127.5%
12.2%AU$0.26AU$0.20n/a4
Jul ’25AU$0.10
AU$0.24
+142.5%
7.9%AU$0.26AU$0.21n/a4
Jun ’25AU$0.12
AU$0.25
+110.6%
1.5%AU$0.26AU$0.25n/a3
May ’25AU$0.12
AU$0.26
+122.4%
14.4%AU$0.31AU$0.21n/a4
Apr ’25AU$0.13
AU$0.26
+105.3%
25.5%AU$0.34AU$0.18n/a3
Mar ’25AU$0.11
AU$0.26
+133.3%
25.5%AU$0.34AU$0.18n/a3
Feb ’25AU$0.13
AU$0.27
+110.3%
24.9%AU$0.34AU$0.18n/a3
Jan ’25AU$0.10
AU$0.24
+131.4%
20.2%AU$0.30AU$0.18n/a3
Dec ’24AU$0.10
AU$0.27
+161.4%
9.3%AU$0.30AU$0.25n/a2
Nov ’24AU$0.13
AU$0.26
+101.6%
12.5%AU$0.30AU$0.22n/a3
Oct ’24AU$0.14
AU$0.26
+80.6%
12.5%AU$0.30AU$0.22n/a3
Sep ’24AU$0.088
AU$0.26
+190.0%
16.3%AU$0.30AU$0.20AU$0.083
Aug ’24AU$0.10
AU$0.30
+182.0%
4.0%AU$0.31AU$0.28AU$0.103
Jul ’24AU$0.17
AU$0.37
+115.5%
6.9%AU$0.40AU$0.34AU$0.103
Jun ’24AU$0.17
AU$0.37
+115.0%
7.2%AU$0.40AU$0.34AU$0.123
May ’24AU$0.14
AU$0.37
+152.6%
6.9%AU$0.40AU$0.34AU$0.123
Apr ’24AU$0.14
AU$0.40
+175.6%
17.9%AU$0.50AU$0.34AU$0.133
Mar ’24AU$0.15
AU$0.40
+166.4%
17.9%AU$0.50AU$0.34AU$0.113
Feb ’24AU$0.15
AU$0.40
+158.1%
17.8%AU$0.50AU$0.34AU$0.133
Jan ’24AU$0.13
AU$0.37
+184.6%
21.8%AU$0.50AU$0.28AU$0.104
Dec ’23AU$0.13
AU$0.34
+161.5%
14.4%AU$0.40AU$0.28AU$0.103
Nov ’23AU$0.17
AU$0.35
+102.9%
14.0%AU$0.40AU$0.28AU$0.134
Oct ’23AU$0.17
AU$0.35
+115.0%
14.1%AU$0.40AU$0.28AU$0.144
Sep ’23AU$0.18
AU$0.35
+97.1%
14.1%AU$0.40AU$0.28AU$0.0884

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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1Y

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