マッコーリーグループ(ASX:MQG)の半期利益と純金利収入の増加は株主にとって何を意味するのか？

• 2025年11月6日、マッコーリー・グループ・リミテッドは9月30日に終了した半期決算を発表し、純金利収入は20億7,000万豪ドル、純利益は16億6,000万豪ドルと、いずれも前年を上回った。
• また、継続事業からの基本的および希薄化後の1株当たり利益は前年同期比で増加し、株主の収益性がある程度改善したことを示している。
• マッコーリーの純利息収益の伸びが、現在の投資シナリオとアナリストの将来予想をどのように形成しているかを探ります。

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マッコーリーグループの投資シナリオのまとめ

今日、マッコーリーグループの株主になるには、複雑な競争環境や変動する市場環境にもかかわらず、着実な収益成長を生み出す同社の能力を信じる必要がある。最新の決算発表では、純金利収入と純利益の両方が前年同期比で増加したことが確認されたが、この改善は、銀行・金融サービス部門のマージン圧力に対する懸念を完全に相殺するには不十分であり、これは依然として事業にとって最も重要な短期的カタリストでありリスクである。

最近の動きでは、マッコーリーが保有する25億ドルのパラウェイ・パストラル・カンパニーの売却案が目立ち、同社が現在進めているポートフォリオの再構築を浮き彫りにしている。この動きは、中核事業セグメントの強化に向けた取り組みと一致しており、将来の収益の回復力と、当面の成長とリスクのバランスに影響を与える可能性がある。

しかし、このような背景から、投資家は、金融サービスにおける競争によるマージン圧力の高まりが、仮に...

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マッコーリーグループは、2028年までに売上高202億豪ドル、利益49億豪ドルに達すると予測されている。この見通しは、年間5.3%の増収と、現在の36億豪ドルから13億豪ドルの増益を前提としています。

マッコーリーグループの予測によるフェアバリューは223.80豪ドルとなり、現在の株価から3%上昇します。

他の視点を探る

シンプリー・ウォール・ストリート・コミュニティのメンバーは、マッコーリーのフェアバリューについて、143.93豪ドルから223.80豪ドルの範囲で8つの異なる予想を提示している。市場参加者の意見は割れており、コア・バンキングにおける継続的なマージン圧力が将来の業績に重要な影響を及ぼすことに変わりはなく、多様な視点を検討することの重要性が浮き彫りになった。

マッコーリーグループの他の8つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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