IDPエデュケーションがEPSを33％未達：アナリストが考える次の展開は？

IDPエデュケーション・リミテッド（ASX:IEL）の投資家たちは、年次決算の翌週に株価が5.62豪ドルまで21％急騰したことを受け、今日も歓喜の手をこすり合わせていることだろう。 業績は全体的に芳しくなく、1株当たり0.16豪ドルの利益はアナリストの予想を大幅に下回った。一方、売上高は8億8,200万豪ドルに達し、予想をわずかに上回った。 アナリストは通常、決算報告のたびに予想を更新する。アナリストの会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは注意すべき新たな懸念があるかどうかは、アナリストの予想から判断できる。 読者の皆様は、最新の決算後にアナリストがIDPエデュケーションに対する考えを変えたかどうかを確認するために、最新の法定予想を集計したことをご存知だろう。

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最新の決算を考慮し、IDP Educationを担当する13人のアナリストのコンセンサス予想では、2026年の収益は8億4,540万オーストラリアドルとなり、過去12ヶ月間で4.2％の減少となる。 一株当たり法定利益は44％増の0.23豪ドルになると予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2026年の売上高を8億6270万豪ドル、一株当たり利益（EPS）を0.24豪ドルと予想していた。 今回の決算を受けて悲観論が頭をもたげ、収益見通しが弱くなり、一株当たり利益予想も若干下方修正されたことは明らかだ。

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最も予想外だったのは、コンセンサス目標株価が8.0％上昇し7.05豪ドルになったことで、予想の下方修正は一時的なものではないと強く示唆している。 また、アナリストの予想レンジを見て、外れ値の意見が平均値とどれだけ違うかを評価することも有益だろう。 IDPエデュケーションに対する見方は様々で、最も強気のアナリストは1株当たり17.00豪ドル、最も弱気のアナリストは4.15豪ドルと評価している。 この事業がどのような業績を上げられるかについては、明らかに大きく異なる見方があるためだ。 コンセンサス・プライス・ターゲットは、結局のところ、この幅広い予想の平均に過ぎないからだ。

この予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測と比較することだ。 2026年末までの年率換算で4.2%の減少が予想されている。これは、過去5年間の14％という過去の成長率からの顕著な変化である。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジ）は、当面年率7.6%の増収が見込まれている。 つまり、IDPエデュケーションの収益は縮小すると予測されているが、この雲に明るい兆しはない。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、IDPエデュケーションに逆風が吹く可能性を示唆している。 残念ながら、アナリストは収益予想も引き下げており、我々のデータはより広い業界と比較してパフォーマンスが低いことを示している。それでも、1株当たり利益は事業の本質的価値にとってより重要である。 目標株価も大幅に引き上げられ、アナリストは明らかに事業の本質的価値が向上していると感じている。

そのことを念頭に置きつつも、投資家が考慮すべきは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと我々は考えている。 IDPエデュケーションの複数のアナリストによる2028年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

例えば、IDP Educationには 2つの注意すべき兆候が あります。

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