ドミノ（ASX:DMP）の防衛の動きは経営陣の自信回復の表れか、それとも隠れた圧力か？

• ここ数週間、ドミノ・ピザ・エンタープライズ（ASX:DMP）は、KKRやベイン・キャピタルのようなプライベート・エクイティによる買収の憶測を受け、モルガン・スタンレーを防衛アドバイザーに任命したが、ドミノとの直接の話し合いは行われていない。
• 同社の年次総会では、透明性の向上とガバナンスの強化が図られ、主要決議事項が可決されたほか、リーダーシップ主導のデジタル・メニュー・イニシアチブの下、フランチャイジーの収益性と経営成績の改善への取り組みが継続された。
• 買収が噂される中、ドミノがモルガン・スタンレーと契約したことで、その投資テーゼと将来の見通しにどのような影響が出るかを探る。

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ドミノ・ピザ・エンタープライズの投資シナリオのまとめ

Domino's Pizza Enterprisesの株主は、同社が日常的なバリュー価格へとシフトする中、オペレーションの改善とフランチャイジーのマージンの回復を原動力とする、有意義なターンアラウンドストーリーを信じる必要がある。プライベート・エクイティの思惑を受け、モルガン・スタンレーがディフェンス・アドバイザーに指名されたことは短期的な注目を集めるが、既存店売上高の成長回復という最も重要なカタリストに実質的な影響を与えるものではなく、主要なリスクである競争激化と事業運営上の逆風による持続的な収益圧迫を緩和するものでもない。

2025年の年次株主総会は、取締役選任と株主参画を成功させ、透明性とガバナンスの強化を強調した点で際立っている。こうした措置はステークホルダーの信頼を高めるかもしれないが、売上高の成長を安定させ、損失後の経営課題を解決するという重要な触媒に取って代わるものではない。

しかし、対照的に、投資家は、アグリゲーターやクラウドキッチンとの持続的な競争が、ドミノの能力に挑戦する可能性があることを認識すべきである。

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ドミノ・ピザ・エンタープライズは、2028年までに売上高25億豪ドル、利益1億5850万豪ドルに達すると予想されている。この見通しは、年間収益成長率2.9％、現在の収益370万豪ドルから1億6220万豪ドルの増益を予測したものです。

ドミノ・ピザ・エンタープライズの予測から、フェアバリューは20.59豪ドルとなり、現在価格から5％のダウンサイドとなる。

他の視点を探る

Simply Wall St Communityのフェアバリュー予想9銘柄は、1株当たり20.59豪ドルから58.59豪ドルと幅が広い。競合の脅威が高まる中、これらの多様な意見は、投資家がドミノの可能性をいかに異なる見方で見ているかを反映しており、いくつかの視点を検討することをお勧めします。

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