Codeifai バランスシートの健全性

短期負債: CDEの 短期資産 ( A$714.5K ) は 短期負債 ( A$3.2M ) をカバーしていません。

長期負債: CDEには長期負債はありません。

負債レベル: CDEの 純負債対資本比率 ( 6.8% ) は 満足できる 水準であると考えられます。

負債の削減: CDEの負債対資本比率は、過去 5 年間で41.9%から10.6%に減少しました。

過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。

安定したキャッシュランウェイ: CDEは、前回報告された フリーキャッシュフロー に基づいて1か月分の十分な キャッシュランウェイ を有していますが、その後追加の資本を調達しました。

キャッシュランウェイの予測: CDEフリーキャッシュフロー 推定値 に基づいて1か月間十分なキャッシュランウェイがあると予測されていますが、その後、追加の資本を調達しました。