Smartgroup Corporation Ltd (ASX:SIQ)の半期決算が発表され、アナリストが新たな予測を発表した。

スマートグループ・コーポレーション・リミテッド（ASX:SIQ）は、最新の中間決算で予想を下回り、楽観的すぎる予想を裏切った。 スマートグループはアナリスト予想を下回り、売上高は1億5900万豪ドル、法定1株当たり利益（EPS）は0.29豪ドルと、それぞれ3.0％、3.7％下回った。 これは投資家にとって重要な時期であり、報告書で企業の業績を追跡し、専門家の来年の予測を見たり、事業への期待に変化があったかどうかを確認することができるからだ。 読者の皆様には、最新の法定予測を集計し、最新の決算後にアナリストがSmartgroupに対する考えを変えたかどうかをご覧いただけると幸いである。

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最新の業績を考慮すると、8人のアナリストによるスマートグループの直近のコンセンサスは、2025年の収益3億2,410万豪ドルとなっている。コンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間の売上高は2.4%増加することになる。 一株当たり法定利益は同期間に3.1％減の0.59豪ドルになると予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を3億2,520万豪ドル、一株当たり利益（EPS）を0.58豪ドルと予想していた。 アナリストは、新たな一株当たり利益予想から判断して、この事業に対してより強気になったようだ。

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コンセンサス目標株価は9.12豪ドルで据え置かれ、業績見通しの改善が株主の価値創造に長期的な影響を与えないことを示唆している。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想のスプレッドを考慮したがる投資家もいるからだ。 最も強気なアナリストは10.30豪ドルで評価し、最も弱気なアナリストは8.50豪ドルで評価している。 予想の開きが狭いのは、事業の将来性を評価するのが比較的容易であること、あるいはアナリストが事業の将来性について強い見方を持っていることを示唆している可能性がある。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせて見ることもできる。 2025年末までの年率4.9%という予測は、過去5年間の年率7.8%の成長を大きく下回っている。 アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率3.6％の収益成長が見込まれている。 つまり、スマートグループの収益成長は鈍化すると予想されるとはいえ、業界そのものよりも速い成長が見込まれることは明らかだ。

結論

私たちにとって最大の収穫は、コンセンサス1株当たり利益のアップグレードであり、これはSmartgroupの来年の収益ポテンシャルに関するセンチメントの明確な改善を示唆している。 幸いなことに、収益予想に大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、この事業の本源的価値が最新の予想によって大きな変化を受けたわけではないことを示唆している。

この点を考慮すると、私たちはSmartgroupについて早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 当社では、Smartgroupの複数のアナリストによる2027年までの予想を掲載しており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

さらに、 当社がSmartgroupで発見した 1つの警告サインについても ご覧ください。

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