Energy Technologies Limited

CHIA:EGY 株式レポート

時価総額:AU$13.5m

Energy Technologies 評価

EGY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EGY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのEGYの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのEGYの公正価値を計算するためのデータが不十分です。


主な評価指標

EGY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 EGYは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、EGY の販売価格 レシオを示している。これはEGY の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EGY のPS レシオは?
PS比0.9x
売上高AU$15.54m
時価総額AU$13.51m

販売価格 同業他社との比較

EGY のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EGY の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均11.1x
FOS FOS Capital
0.7xn/aAU$17.2m
RFT Rectifier Technologies
0.6xn/aAU$15.2m
LIT Livium
3.7xn/aAU$25.0m
RFX RedFlow
39.3xn/aAU$25.6m
EGY Energy Technologies
0.9xn/aAU$13.5m

Price-To-Sales vs ピア: EGYは、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 11.3 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

EGY'のPS レシオは、Global Electrical 業界の他社と比較してどうか。

156 企業価格/販売推定成長率時価総額
EGY 0.9x業界平均 1.7xNo. of Companies156PS01.63.24.86.48+
156 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: EGYは、 Australian Electrical業界平均 (1.6x) (0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

EGY のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

EGY PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.9x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのEGYのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


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