ウォーリーが2026年の収益見通しを上方修正、ASX:WORのブルケースを強めるか？

• ウォーリー・リミテッドは先ごろ、2026年通期は2025年通期よりも高い収益成長が見込まれるとの業績見通しを発表した。
• この見通しは、経営陣がウォーリーの事業業績と中核事業部門全体の事業機会に自信を持っていることを示すもので、際立っている。
• Worleyの2026年度の収益成長見通しのアップグレードが、同社の全体的な投資シナリオと見通しにどのような影響を与えるかを検証する。

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ウォーリーの投資シナリオ

Worleyの株主になるには、持続可能性関連プロジェクトの機会を捉え、世界のエネルギー市場の変化に適応することで、着実な収益成長を実現する同社の能力を信じる必要がある。最近の2026年度の収益見通しの上方修正はポジティブなシグナルだが、短期的なカタリストを根本的に変えるものではない：ウォーリーは、より利益率の高いコンサルティングおよびアドバイザリー業務の確保を継続的に推進している。最大のリスクは、高価値のサービスが会社の野心に沿って加速しない場合のマージン圧迫であり、今回のガイダンスがこれを大幅に緩和することはない。

最近の更新の中で、ウォーリーが1億6800万豪ドルの自社株買いを完了したことは、収益が伸び悩む時期も含め、株主への価値還元に向けたコミットメントに最も直接的に関連するものとして際立っている。この資本管理活動は、特に投資家が収益見通しの改善によるシグナルを検討し、ウォーリーが成長意欲と株主還元のバランスをどのように取るかを検討する上で、重要な意味を持つ。

対照的に、マージン圧縮の長期化によるリスク、特に調達収益が利益率の高いセグメントの成長を上回った場合のリスクは、すべての投資家が認識しておくべき問題である。

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ウォーリーの見通しでは、2028年までに売上高149億豪ドル、利益5億9870万豪ドルを見込んでいる。この目標を達成するためには、年間10.0%の収益成長率と、現在の4億900万豪ドルから1億8970万豪ドルの増益が必要です。

Worleyの予測では、フェアバリューは17.01豪ドルとなり、現在価格から28％のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの3人の個人投資家は、Worleyのフェアバリューを1株当たり16.68豪ドルから17.20豪ドルの間に設定しています。収益成長が重要なカタリストとされている中、このレンジは、株主が同社の中期的な見通しと財務的なアップサイドをどの程度異なる見方をしているかを浮き彫りにしている。

Worleyに関する他の3つのフェアバリュー予想-なぜ株価は現在価格より29%も高い価値があるのか-をご覧ください！

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