9億3,500万豪ドルの国防契約により、ベンティア・サービシズ・グループ（ASX:VNT）への投資が変わるかもしれない。

• ヴェンティア・サービス・グループは、オーストラリア国防軍の衣料品に関するサービスおよびサポートを提供するため、総額約9億3500万豪ドルの新規契約を獲得したと発表した。
• この契約により、ヴェンティアは唯一の業界パートナーに任命され、国防サプライチェーンにおける役割を強化し、長期的な政府契約における専門知識を強化することになる。
• この国防契約の獲得が、ヴェンティアの将来の収益の見通しと、政府のインフラ成長テーマとの整合性をどのように支えているかを探る。

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ベンチャ・サービス・グループ投資ナレーションのまとめ

ベンティア・サービス・グループの株主になるには、収益の見通しと将来の収益を支える長期政府契約の強さと回復力を信じる必要がある。最近の9億3,500万豪ドルの国防契約は、同社の複数年のパイプラインを強化し、優先的な政府パートナーとしての地位を強化し、手持ち工事の成長という主要な触媒を支えている。しかし、今回の発表は、政府支出への依存度が高く、再契約サイクルへのエクスポージャーが大きいという、ベンティアの最大のリスクを軽減するものではない。

最近、国防総省との間で獲得した2つの大規模なベース・サービス・トランスフォーメーション契約（6年間で27億豪ドル）は、ヴェンティアが政府顧客との関係を深めていることを浮き彫りにしており、今回の国防衣料品の契約がさらに後押ししているように、収益の可視性と契約更新の勢いを強化している。このような契約獲得により、重要な国家インフラにおける同社のプレゼンスは引き続き拡大し、強固な収益基盤が形成されるが、政策の優先順位が変化した場合に、ヴェンティアが集中的な顧客リスクからどれだけ分散できるかについては疑問が残る。

しかし、契約獲得が自信につながる一方で、投資家はその裏返しである政府予算への集中的なエクスポージャーと、優先順位が変化した場合のリスクにも注意する必要がある。

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ベンティア・サービス・グループの見通しでは、2028年までに売上高72億豪ドル、利益3億860万豪ドルを見込んでいる。このシナリオは、現在の2億5,330万豪ドルから、年間5.7%の増収と約5,500万豪ドルの増益を前提としています。

Ventia Services Groupの予測から、現在価格と同じ5.40豪ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティのフェアバリュー予想は5.40豪ドルから8.93豪ドルとなっており、2人の寄稿者による幅広い意見が反映されている。政府との契約はすでに売上高の77％を占めており、これらの幅広い見通しは、公共部門の政策のシフトが同社の見通しを迅速に再編成する可能性があることを考慮するよう促している。

Ventia Services Groupに関する他の2つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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