MaxiPARTS Limited

ASX:MXI 株式レポート

時価総額：AU$102.0m

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MaxiPARTS 評価

MXI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MXI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MXI ( A$2.04 ) は、当社の 公正価値 ( A$4 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MXIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MXI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MXI 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.6x
企業価値／EBITDA10.1x
PEGレシオ0.9x

株価収益率 同業他社との比較

MXI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MXI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20x
EGN Engenco
15.3xn/aAU$60.0m
ANG Austin Engineering
11.3x8.5%AU$334.5m
EGL Environmental Group
33.8x15.5%AU$148.4m
LBL LaserBond
19.7x31.2%AU$69.5m
MXI MaxiPARTS
18.2x20.9%AU$102.0m

Price-To-Earnings vs ピア: MXIは、同業他社の平均 ( { 17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MXI'のPE レシオは、Global Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a31.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a31.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MXIは、 Global Machinery業界平均 (20.5x) (17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MXI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MXI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.2x
公正PE 比率18.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: MXIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMXI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$1.85
AU$2.55
+37.8%
2.0%AU$2.60AU$2.50n/a2
Sep ’25AU$1.85
AU$2.55
+37.8%
2.0%AU$2.60AU$2.50n/a2
Aug ’25AU$2.00
AU$2.74
+36.7%
4.2%AU$2.85AU$2.62n/a2
Jul ’25AU$1.97
AU$2.74
+38.8%
4.2%AU$2.85AU$2.62n/a2
Jun ’25AU$1.93
AU$2.74
+42.1%
4.2%AU$2.85AU$2.62n/a2
May ’25AU$2.40
AU$3.35
+39.6%
4.5%AU$3.50AU$3.20n/a2
Apr ’25AU$2.39
AU$3.35
+40.2%
4.5%AU$3.50AU$3.20n/a2
Mar ’25AU$2.39
AU$3.35
+40.2%
4.5%AU$3.50AU$3.20n/a2
Feb ’25AU$2.42
AU$3.53
+45.7%
3.5%AU$3.65AU$3.40n/a2
Jan ’25AU$2.71
AU$3.76
+38.6%
4.1%AU$3.91AU$3.60n/a2
Dec ’24AU$2.51
AU$3.76
+49.6%
4.1%AU$3.91AU$3.60n/a2
Nov ’24AU$2.60
AU$3.50
+34.6%
5.7%AU$3.70AU$3.30n/a2
Oct ’24AU$2.81
AU$3.50
+24.6%
5.7%AU$3.70AU$3.30n/a2
Sep ’24AU$2.90
AU$3.50
+20.7%
5.7%AU$3.70AU$3.30AU$1.852
Aug ’24AU$2.84
AU$3.61
+27.1%
16.9%AU$4.22AU$3.00AU$2.002
Jul ’24AU$2.65
AU$3.61
+36.2%
16.9%AU$4.22AU$3.00AU$1.972
Jun ’24AU$2.69
AU$3.61
+34.2%
16.9%AU$4.22AU$3.00AU$1.932

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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