ジーナス・プラス・グループ（ASX:GNP）の業績に注目？

多くの投資家、特に経験の浅い投資家は、たとえ赤字企業であったとしても、ストーリーのある企業の株を購入するのが一般的だ。 残念ながら、このようなハイリスク投資は、多くの場合、報われる見込みがほとんどなく、多くの投資家はその教訓を学ぶために代償を払うことになる。 赤字企業は資本のスポンジのような働きをする可能性があるため、投資家は良い資金を悪い資金に投じていないか注意する必要がある。

この種の企業があなたのスタイルでなく、収益を上げ、さらには利益を得る企業が好きなら、ジーナス・プラス・グループ（ASX:GNP）に興味があるかもしれない。投資する際に考慮すべき指標は利益だけではないが、一貫して利益を生み出せる企業を評価する価値はある。

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ジーナス・プラス・グループは一株当たり利益をどれだけ早く増やしているか？

市場は短期的には投票マシーンだが、長期的には計量マシンであるため、株価は最終的に一株当たり利益（EPS）の結果に従うと予想される。 そのため、EPSの成長はどの企業にとっても魅力的な資質となる。 ジーナス・プラス・グループは、3年間でEPSを年率7.0％成長させた。 これは世界を熱狂させるものではないかもしれないが、EPSが上昇傾向にあることを示している。

収益成長率だけでなく、金利・税引前利益率（EBITマージン）を見ることも、企業の成長の質を知る上で役に立つ。 ジーナス・プラス・グループのEBITマージンは昨年とほぼ変わらないが、売上高は35％増の6億3,400万豪ドルとなった。 これは進歩だ。

下記のグラフで、同社の収益と利益の成長傾向を見ることができる。 実際の数字を見るには、チャートをクリックしてください。

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投資家としてのコツは、過去だけでなく、将来的に良い業績を上げそうな企業を見つけることです。水晶玉は存在しませんが、GenusPlus Groupの将来のEPSに関するコンセンサス・アナリスト予測の視覚化は100%無料でチェックできます。

ジーナス・プラス・グループのインサイダーは全株主と一致しているか？

インサイダー保有率が高いことは、会社のリーダーと一般株主との間に強い整合性があることを示すと多くの人が考えています。 そのため、ジーナス・プラス・グループに関心をお持ちの方は、インサイダーが同社株の大部分を保有し、その信念を示していることを知って喜ばれることだろう。 実際、インサイダーの持ち株比率は60％に達し、ベンチャー企業を支配し、多くの資本を支えている。 そのため、長期的な計画を立てるインセンティブがあることは明らかで、現在の株価では、シット・アンド・ホールド戦略をとる株主にとってはプラスだ。 インサイダーからのこのレベルの投資は、驚くにはあたらない。

インサイダーが多額の投資を通じて会社に強い信念を持つことは常に良いことだが、株主は経営陣の報酬政策が妥当かどうかを問うことも重要だ。 CEOの報酬を簡単に分析すると、妥当であることがわかる。 ジーナス・プラス・グループと同規模の企業（時価総額6億1100万豪ドルから24億豪ドル）のCEO報酬総額の中央値は、約150万豪ドルである。

ジーナス・プラス・グループのCEOが2024年6月までの1年間に受け取った報酬総額はわずか647k豪ドルだった。 第一印象は、株主に有利な報酬政策を示しているようだ。 CEOの報酬は、企業にとって最も重要な検討事項とは言い難いが、それが妥当なものであれば、リーダーシップが株主の利益に配慮しているという信頼感が少し増す。 また、広い意味で誠実な企業文化の表れとも言える。

ジーナス・プラス・グループは注目に値するか？

ジーナス・プラス・グループの心強い特徴のひとつは、利益を伸ばしていることだ。 利益成長はジーナス・プラス・グループの最大の魅力かもしれないが、楽しみはそれだけにとどまらない。 有意義なレベルのインサイダー保有と、妥当なCEO報酬により、合理的な考えを持つ人なら、この銘柄は注目に値すると結論づけるかもしれない。 我々は業績の質には注目しているが、株価を評価する作業はまだ行っていない。そのため、安値買いがお好きな方は、GenusPlus Groupが同業他社に比べて高いPERで取引されているか、低いPERで取引されているかをチェックするとよいだろう。

業績が伸びず、インサイダー買いがない銘柄を選んでも結果は出るが、これらの重要な指標を重視する投資家のために、成長が期待でき、インサイダーからの信頼も厚いauの企業を厳選して紹介する。

本記事で取り上げたインサイダー取引は、関連法域における報告可能な取引であることにご注意ください。

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