Manningham Community Enterprises 評価

Q: DCE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

DCE ( A$0.6 ) は、当社の [[公正価値]] ( A$1.55 ) の見積もりを下回って取引されています。

DCE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DCE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DCE ( A$0.6 ) は、当社の公正価値 ( A$1.55 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DCEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DCE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DCEは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、DCE の株価収益率レシオを示している。これはDCE の時価総額を現在の収益で割って算出される。
DCE のPE レシオは？
PEレシオ	1.7x
収益	AU$755.53k
時価総額	AU$1.30m

DCE 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.5x
企業価値／EBITDA	1.2x
PEGレシオ	n/a

株価収益率同業他社との比較

DCE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DCE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	3.3x
SSC Sunshine Coast Community Financial Services	2.8x	n/a	AU$1.3m
LCB Logan Community Financial Services	3x	n/a	AU$2.1m
EIC Heidelberg District Community Enterprise	0.6x	n/a	AU$459.7k
IEC Inner East Community Finance	6.7x	n/a	AU$3.7m
DCE Manningham Community Enterprises	1.7x	n/a	AU$1.3m

Price-To-Earnings vs ピア: DCEは、同業他社の平均 ( { 1.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 1.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

DCE'のPE レシオは、Global Banks 業界の他社と比較してどうか。

18 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

18 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DCEは、 Australian Banks業界平均 (14.1x) (1.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

DCE のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DCE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	1.7x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのDCEのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Fremantle Community Financial Services

AU$294.7k

Engages in the operation of a branch of Bendigo Bank and Adelaide Bank pursuant to a franchise agreement with Bendigo and Adelaide Bank Limited in Western Australia.

FCF

AU$0.40

n/a

East Gosford & Districts Financial Services

AU$402.9k

Provides community banking services under management rights to operate a franchised branch of Bendigo and Adelaide Bank Limited.

EGF

AU$0.41

n/a

Sunshine Coast Community Financial Services

AU$1.3m

Operates as a franchisee of Bendigo Bank that provides banking, and financial products and services to individuals, businesses, and organizations in Australia.

SSC

AU$0.77

n/a