RPM Automotive Group Limited

CHIA:RPM 株式レポート

時価総額：AU$19.4m

RPM Automotive Group 評価

RPM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RPM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RPM ( A$0.08 ) は、当社の 公正価値 ( A$2.58 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RPMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RPM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RPMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RPM の株価収益率 レシオを示している。これはRPM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RPM のPE レシオは？
PEレシオ4.3x
収益AU$4.51m
時価総額AU$19.43m

株価収益率 同業他社との比較

RPM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RPM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.7x
ABV Advanced Braking Technology
19.2xn/aAU$32.6m
AHL Adrad Holdings
9.5x11.4%AU$56.9m
DDT DataDot Technology
67xn/aAU$4.8m
SFC Schaffer
11xn/aAU$296.3m
RPM RPM Automotive Group
4.3xn/aAU$19.4m

Price-To-Earnings vs ピア: RPMは、同業他社の平均 ( { 4.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RPM'のPE レシオは、Global Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

30 企業価格／収益推定成長率時価総額
RPM 4.3x業界平均 17.4xNo. of Companies84PE01224364860+
30 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RPMは、 Australian Auto Components業界平均 (16.9x) (4.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RPM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RPM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのRPMのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Schaffer

AU$299.1m

A diversified industrial and investment company, engages in the manufacture and sale of automotive leather and building materials primarily in Australia, Asia, and Europe.

SFC

AU$21.80

7D

3.9%

1Y

26.4%

RPM Automotive Group

AU$20.4m

Engages in the manufacture, wholesale distribution, and retail of tyres, auto parts, and accessories for motorsport, passenger, and commercial vehicles in Australia.

RPM

AU$0.077

7D

0%

1Y

-18.9%

Apollo Tourism & Leisure

AU$191.7m

Apollo Tourism & Leisure Ltd, a tourism leisure company, manufactures, imports, rents, sells, and distributes recreational vehicles (RVs) in Australia, New Zealand, North America, Germany, the United Kingdom, and Ireland.

ATL

AU$1.03

7D

0%

1Y

83.9%