Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft

WBAG:HHFA 株式レポート

時価総額：€1.3b

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Hamburger Hafen und Logistik 評価

HHFA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HHFA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HHFA ( €16.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €7.23 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HHFA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

HHFA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

HHFA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.7x
企業価値／EBITDA11.5x
PEGレシオ1.2x

株価収益率 同業他社との比較

HHFA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HHFA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.4x
POST Österreichische Post
14.4x-2.2%€2.0b
FLU Flughafen Wien
23.1x9.6%€4.1b
9303 Sumitomo Warehouse
16.5x1.2%JP¥206.5b
SVITZR Svitzer Group
11.7x2.1%DKK 8.2b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
78.9x66.2%€1.3b

Price-To-Earnings vs ピア: HHFAは、同業他社の平均 ( { 78.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

HHFA'のPE レシオは、European Infrastructure 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HHFAは、 European Infrastructure業界平均 (14.5x) (78.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HHFA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HHFA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率78.9x
公正PE 比率84.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: HHFAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 78.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 92.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHHFA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€16.92
€15.22
-10.0%
10.0%€16.74€13.70n/a2
Jun ’25€17.76
€15.22
-14.3%
10.0%€16.74€13.70n/a2
May ’25€16.76
€15.22
-9.2%
10.0%€16.74€13.70n/a2
Apr ’25€16.74
€15.22
-9.1%
10.0%€16.74€13.70n/a2
Mar ’25€16.88
€15.22
-9.8%
10.0%€16.74€13.70n/a2
Feb ’25€16.76
€15.22
-9.2%
10.0%€16.74€13.70n/a2
Jan ’25€16.72
€15.22
-9.0%
10.0%€16.74€13.70n/a2
Dec ’24€16.74
€15.23
-9.1%
10.0%€16.75€13.70n/a2
Nov ’24€16.76
€15.23
-9.2%
10.0%€16.75€13.70n/a2
Oct ’24€16.80
€15.23
-9.4%
10.0%€16.75€13.70n/a2
Sep ’24€10.26
€11.25
+9.6%
21.8%€13.70€8.80n/a2
Aug ’24€11.88
€11.55
-2.8%
18.6%€13.70€9.40n/a2
Jul ’24€11.36
€11.55
+1.7%
18.6%€13.70€9.40€16.922
Jun ’24€12.28
€11.55
-5.9%
18.6%€13.70€9.40€17.762
May ’24€12.52
€11.55
-7.7%
18.6%€13.70€9.40€16.762
Apr ’24€11.34
€12.07
+6.4%
22.5%€15.80€9.40€16.743
Mar ’24€11.96
€13.27
+10.9%
22.9%€15.80€9.00€16.883
Feb ’24€12.94
€14.60
+12.8%
8.1%€15.80€13.00€16.763
Jan ’24€11.94
€14.60
+22.3%
8.1%€15.80€13.00€16.723
Dec ’23€11.86
€14.60
+23.1%
8.1%€15.80€13.00€16.743
Nov ’23€12.00
€14.77
+23.1%
6.5%€15.80€13.50€16.763
Oct ’23€11.18
€14.77
+32.1%
6.5%€15.80€13.50€16.803
Sep ’23€11.84
€14.77
+24.7%
6.5%€15.80€13.50€10.263
Aug ’23€13.74
€17.40
+26.6%
10.3%€19.90€15.80€11.883
Jul ’23€13.60
€17.40
+27.9%
10.3%€19.90€15.80€11.363

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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