Aena S.M.E 評価
AENA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AENA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AENA ( €196 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €161.9 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AENA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
AENA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AENAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| AENA のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 15.3x |
| 収益 | €1.94b |
| 時価総額 | €29.69b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.2x |
| 企業価値／EBITDA | 10.7x |
| PEGレシオ | 2.8x |
株価収益率 同業他社との比較
AENA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: AENAは、同業他社の平均 ( { 15.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
AENA'のPE レシオは、European Infrastructure 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: AENAは、 European Infrastructure業界平均 (14.8x) (15.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AENA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.3x |
| 公正PE 比率 | 25.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: AENAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €196.00 | €206.63 +5.4% | 11.3% | €234.00 | €129.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | €205.00 | €205.70 +0.3% | 11.4% | €234.00 | €129.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €199.50 | €200.71 +0.6% | 11.3% | €226.00 | €129.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | €182.10 | €199.91 +9.8% | 11.0% | €226.00 | €129.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €172.90 | €200.31 +15.9% | 11.1% | €226.00 | €129.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | €190.60 | €192.04 +0.8% | 12.8% | €218.00 | €127.20 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | €178.40 | €189.30 +6.1% | 12.8% | €218.00 | €127.20 | n/a | 24 |
| May ’25 | €174.80 | €187.30 +7.1% | 12.2% | €213.00 | €127.20 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | €181.95 | €183.05 +0.6% | 11.9% | €210.00 | €127.20 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | €174.70 | €179.32 +2.6% | 11.7% | €206.00 | €127.20 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | €165.05 | €170.56 +3.3% | 12.1% | €202.00 | €127.20 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | €164.65 | €165.56 +0.6% | 10.2% | €187.00 | €127.20 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | €158.60 | €162.88 +2.7% | 9.6% | €184.00 | €127.20 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | €136.85 | €161.04 +17.7% | 9.5% | €180.00 | €127.20 | €205.00 | 24 |
| Oct ’24 | €138.10 | €162.59 +17.7% | 9.7% | €180.00 | €127.20 | €199.50 | 22 |
| Sep ’24 | €145.30 | €165.27 +13.7% | 9.0% | €188.00 | €127.20 | €182.10 | 22 |
| Aug ’24 | €144.20 | €164.43 +14.0% | 9.1% | €188.00 | €127.20 | €172.90 | 21 |
| Jul ’24 | €148.50 | €162.95 +9.7% | 8.8% | €188.00 | €125.10 | €190.60 | 21 |
| Jun ’24 | €147.35 | €159.82 +8.5% | 10.0% | €188.00 | €125.10 | €178.40 | 21 |
| May ’24 | €152.65 | €158.87 +4.1% | 9.5% | €181.00 | €125.10 | €174.80 | 21 |
| Apr ’24 | €148.70 | €152.62 +2.6% | 11.3% | €181.00 | €125.10 | €181.95 | 22 |
| Mar ’24 | €145.35 | €143.94 -1.0% | 9.6% | €175.00 | €125.00 | €174.70 | 22 |
| Feb ’24 | €137.40 | €144.32 +5.0% | 10.8% | €185.00 | €120.00 | €165.05 | 24 |
| Jan ’24 | €117.85 | €141.78 +20.3% | 11.2% | €185.00 | €115.00 | €164.65 | 25 |
| Dec ’23 | €123.95 | €138.86 +12.0% | 12.1% | €185.00 | €114.00 | €158.60 | 25 |
| Nov ’23 | €118.35 | €138.89 +17.4% | 12.5% | €185.00 | €114.00 | €136.85 | 25 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。