Aena S.M.E., S.A.

WBAG:AENA 株式レポート

時価総額：€30.2b

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Aena S.M.E 評価

AENA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AENA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AENA ( €172.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €172.23 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AENA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

AENA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

AENA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益6.7x
企業価値／EBITDA11.6x
PEGレシオ2.8x

株価収益率 同業他社との比較

AENA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AENA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均35.9x
FLU Flughafen Wien
23.2x8.2%€4.4b
ADP Aeroports de Paris
15.5x4.9%€11.8b
600009 Shanghai International Airport
55x36.8%CN¥88.8b
AOT Airports of Thailand
49.8x20.2%฿914.3b
AENA Aena S.M.E
16.5x5.8%€30.2b

Price-To-Earnings vs ピア: AENAは、同業他社の平均 ( { 15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AENA'のPE レシオは、European Infrastructure 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AENAは、 European Infrastructure業界平均 (14.9x) (15 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AENA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AENA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.5x
公正PE 比率27.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: AENAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAENA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€201.00
€200.71
-0.1%
11.3%€226.00€129.00n/a25
Sep ’25€182.10
€199.91
+9.8%
11.0%€226.00€129.00n/a25
Aug ’25€172.90
€200.31
+15.9%
11.1%€226.00€129.00n/a25
Jul ’25€190.60
€192.04
+0.8%
12.8%€218.00€127.20n/a25
Jun ’25€178.40
€189.30
+6.1%
12.8%€218.00€127.20n/a24
May ’25€174.80
€187.30
+7.1%
12.2%€213.00€127.20n/a24
Apr ’25€181.95
€183.05
+0.6%
11.9%€210.00€127.20n/a24
Mar ’25€174.70
€179.32
+2.6%
11.7%€206.00€127.20n/a25
Feb ’25€165.05
€170.56
+3.3%
12.1%€202.00€127.20n/a25
Jan ’25€164.65
€165.56
+0.6%
10.2%€187.00€127.20n/a25
Dec ’24€158.60
€162.88
+2.7%
9.6%€184.00€127.20n/a25
Nov ’24€136.85
€161.04
+17.7%
9.5%€180.00€127.20n/a24
Oct ’24€138.10
€162.59
+17.7%
9.7%€180.00€127.20n/a22
Sep ’24€145.30
€165.27
+13.7%
9.0%€188.00€127.20€182.1022
Aug ’24€144.20
€164.43
+14.0%
9.1%€188.00€127.20€172.9021
Jul ’24€148.50
€162.95
+9.7%
8.8%€188.00€125.10€190.6021
Jun ’24€147.35
€159.82
+8.5%
10.0%€188.00€125.10€178.4021
May ’24€152.65
€158.87
+4.1%
9.5%€181.00€125.10€174.8021
Apr ’24€148.70
€152.62
+2.6%
11.3%€181.00€125.10€181.9522
Mar ’24€145.35
€143.94
-1.0%
9.6%€175.00€125.00€174.7022
Feb ’24€137.40
€144.32
+5.0%
10.8%€185.00€120.00€165.0524
Jan ’24€117.85
€141.78
+20.3%
11.2%€185.00€115.00€164.6525
Dec ’23€123.95
€138.86
+12.0%
12.1%€185.00€114.00€158.6025
Nov ’23€118.35
€138.89
+17.4%
12.5%€185.00€114.00€136.8525
Oct ’23€107.05
€144.62
+35.1%
11.3%€185.00€115.00€138.1025
Sep ’23€120.45
€146.06
+21.3%
10.0%€185.00€125.00€145.3025

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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