1&1 AG

WBAG:DRI 株式レポート

時価総額：€2.0b

1&1 評価

DRI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DRI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DRI ( €11.64 ) は、当社の 公正価値 ( €201.91 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DRIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DRI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DRIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DRI の株価収益率 レシオを示している。これはDRI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DRI のPE レシオは？
PEレシオ7.9x
収益€258.26m
時価総額€2.05b

株価収益率 同業他社との比較

DRI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DRI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.8x
TKA Telekom Austria
8.7x8.3%€5.1b
ETS EuroTeleSites
14.1xn/a€863.9m
7030 Mobile Telecommunications Company Saudi Arabia
34.8x23.7%ر.س9.3b
VFQS Vodafone Qatar P.Q.S.C
13.4x7.5%ر.ق7.9b
DRI 1&1
7.9x4.3%€2.0b

Price-To-Earnings vs ピア: DRIは、同業他社の平均 ( { 7.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DRI'のPE レシオは、Global Wireless Telecom 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
DRI 7.9x業界平均 17.6xNo. of Companies10PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DRIは、 European Wireless Telecom業界平均 (12.2x) (7.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DRI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DRI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのDRIのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDRI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€11.64
€19.16
+64.6%
26.8%€30.00€10.20n/a14
Nov ’25€13.02
€19.31
+48.3%
26.0%€30.00€10.20n/a14
Oct ’25€13.76
€19.31
+40.3%
26.0%€30.00€10.20n/a14
Sep ’25€14.40
€19.52
+35.6%
27.1%€30.00€10.20n/a13
Aug ’25€14.64
€20.90
+42.8%
24.5%€32.00€10.20n/a13
Jul ’25€15.98
€20.90
+30.8%
24.5%€32.00€10.20n/a13
Jun ’25€17.46
€20.97
+20.1%
24.4%€32.00€10.20n/a13
May ’25€16.92
€20.45
+20.9%
23.3%€32.00€10.20n/a13
Apr ’25€15.96
€20.47
+28.3%
23.3%€32.00€10.20n/a13
Mar ’25€17.48
€20.57
+17.7%
23.1%€32.00€10.50n/a13
Feb ’25€18.32
€20.37
+11.2%
23.6%€32.00€10.50n/a13
Jan ’25€18.18
€19.46
+7.0%
23.4%€30.00€10.50n/a13
Dec ’24€17.08
€18.22
+6.7%
32.6%€30.00€10.50n/a13
Nov ’24€16.14
€18.05
+11.8%
32.8%€30.00€10.50€13.0213
Oct ’24€15.98
€17.55
+9.8%
34.3%€30.00€10.50€13.7613
Sep ’24€13.78
€18.19
+32.0%
44.5%€38.00€9.10€14.4014
Aug ’24€10.26
€17.46
+70.1%
55.4%€38.00€9.10€14.6414
Jul ’24€10.14
€18.28
+80.2%
52.9%€38.00€9.10€15.9813
Jun ’24€10.20
€19.11
+87.4%
50.1%€38.00€9.10€17.4614
May ’24€10.56
€19.50
+84.7%
41.7%€38.00€9.10€16.9215
Apr ’24€10.15
€19.98
+96.9%
41.1%€38.00€9.10€15.9617
Mar ’24€11.65
€20.74
+78.1%
38.2%€38.00€11.00€17.4816
Feb ’24€12.80
€21.12
+65.0%
36.9%€38.00€11.00€18.3216
Jan ’24€11.57
€22.37
+93.3%
34.3%€38.00€14.00€18.1816
Dec ’23€13.82
€21.87
+58.2%
30.6%€38.00€14.00€17.0816
Nov ’23€13.71
€23.62
+72.3%
23.6%€38.00€15.00€16.1416

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Liberty Global

US$6.6b

Provides broadband internet, video, fixed-line telephony, and mobile communications services to residential and business customers.

LBTC

US$15.50

7D

-3.1%

1Y

-21.7%

freenet

€3.4b

Provides telecommunications, broadcasting, and multimedia services for mobile communications/mobile internet, and digital lifestyle sectors in Germany.

FNTN

€28.32

7D

-2.1%

1Y

12.8%

Nippon Telegraph and Telephone

JP¥12.9t

Operates as a telecommunications company in Japan and internationally.

NITT

JP¥0.94

7D

2.7%

1Y

-11.8%