GFT Technologies 評価
GFT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GFT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GFT ( €22.9 ) は、当社の 公正価値 ( €55.33 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GFTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GFT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 GFTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| GFT のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.8x |
| 収益 | €47.39m |
| 時価総額 | €605.50m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 8.1x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
GFT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: GFTは、同業他社の平均 ( { 12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
GFT'のPE レシオは、European IT 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: GFTは、 European IT業界平均 (18.3x) (12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GFT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.8x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのGFTのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €22.90 | €39.90 +74.2% | 18.0% | €52.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €20.20 | €41.80 +106.9% | 15.8% | €52.00 | €33.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €23.00 | €41.80 +81.7% | 15.8% | €52.00 | €33.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €21.50 | €41.80 +94.4% | 15.8% | €52.00 | €33.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €23.95 | €45.40 +89.6% | 11.5% | €52.00 | €36.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €24.75 | €45.40 +83.4% | 11.5% | €52.00 | €36.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €26.85 | €45.40 +69.1% | 11.5% | €52.00 | €36.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €27.60 | €45.40 +64.5% | 11.5% | €52.00 | €36.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €27.14 | €45.40 +67.3% | 11.5% | €52.00 | €36.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €33.08 | €46.80 +41.5% | 14.3% | €57.00 | €36.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €32.66 | €46.80 +43.3% | 14.3% | €57.00 | €36.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €31.58 | €44.50 +40.9% | 12.8% | €53.00 | €36.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €32.58 | €44.50 +36.6% | 12.8% | €53.00 | €36.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €28.32 | €45.90 +62.1% | 14.6% | €57.00 | €36.00 | €20.20 | 5 |
| Oct ’24 | €26.40 | €45.90 +73.9% | 14.6% | €57.00 | €36.00 | €23.00 | 5 |
| Sep ’24 | €25.34 | €45.90 +81.1% | 14.6% | €57.00 | €36.00 | €21.50 | 5 |
| Aug ’24 | €26.32 | €50.60 +92.2% | 20.4% | €70.00 | €40.00 | €23.95 | 5 |
| Jul ’24 | €25.90 | €51.60 +99.2% | 18.4% | €70.00 | €44.00 | €24.75 | 5 |
| Jun ’24 | €29.12 | €51.60 +77.2% | 18.4% | €70.00 | €44.00 | €26.85 | 5 |
| May ’24 | €35.64 | €53.50 +50.1% | 18.1% | €70.00 | €45.00 | €27.60 | 4 |
| Apr ’24 | €35.75 | €53.50 +49.7% | 18.1% | €70.00 | €45.00 | €27.14 | 4 |
| Mar ’24 | €40.25 | €53.50 +32.9% | 18.1% | €70.00 | €45.00 | €33.08 | 4 |
| Feb ’24 | €39.65 | €53.50 +34.9% | 18.1% | €70.00 | €45.00 | €32.66 | 4 |
| Jan ’24 | €34.00 | €53.50 +57.4% | 18.1% | €70.00 | €45.00 | €31.58 | 4 |
| Dec ’23 | €35.55 | €53.50 +50.5% | 18.1% | €70.00 | €45.00 | €32.58 | 4 |
| Nov ’23 | €33.90 | €53.50 +57.8% | 18.1% | €70.00 | €45.00 | €28.32 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Voquz Labs
€5.3m
Provides SAP license, authorization, and compliance management add on solutions.
VQLA
€5.00
7D
0%
1Y
-66.7%
TomTom
€641.4m
Develops and sells navigation and location-based products and services in Europe, North America, and internationally.
TOM2
€5.19
7D
-2.9%
1Y
-21.0%
Microsoft
US$3.1t
Develops and supports software, services, devices and solutions worldwide.
MSFT
US$394.25
7D
0.7%
1Y
14.9%