Bechtle 評価
BC8 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BC8 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BC8 ( €32.12 ) は、当社の 公正価値 ( €56.12 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BC8は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BC8 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BC8は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| BC8 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16.2x |
| 収益 | €250.19m |
| 時価総額 | €4.04b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 10x |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
BC8 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: BC8は、同業他社の平均 ( { 16.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BC8'のPE レシオは、European IT 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: BC8は、 European IT業界平均 (17.9x) (16.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BC8 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.2x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのBC8のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €32.12 | €43.38 +35.1% | 20.1% | €57.00 | €28.50 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €31.52 | €48.49 +53.8% | 16.0% | €59.00 | €33.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €39.86 | €50.57 +26.9% | 13.1% | €59.00 | €37.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €38.92 | €50.03 +28.5% | 15.5% | €63.00 | €37.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €40.94 | €50.31 +22.9% | 15.0% | €63.00 | €38.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €40.90 | €52.75 +29.0% | 15.4% | €63.00 | €38.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €44.62 | €53.75 +20.5% | 12.5% | €63.00 | €38.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | €45.32 | €54.54 +20.3% | 11.4% | €64.00 | €40.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €48.93 | €54.25 +10.9% | 11.3% | €64.00 | €40.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €48.30 | €53.21 +10.2% | 11.7% | €64.00 | €40.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €48.93 | €52.69 +7.7% | 11.9% | €64.00 | €41.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €45.34 | €51.75 +14.1% | 11.3% | €59.00 | €41.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €43.43 | €51.75 +19.2% | 11.3% | €59.00 | €41.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €42.34 | €50.21 +18.6% | 16.0% | €60.00 | €37.00 | €31.52 | 12 |
| Oct ’24 | €44.28 | €50.13 +13.2% | 15.9% | €60.00 | €37.00 | €39.86 | 12 |
| Sep ’24 | €44.73 | €49.71 +11.1% | 16.4% | €60.00 | €36.00 | €38.92 | 12 |
| Aug ’24 | €39.85 | €47.88 +20.1% | 18.5% | €60.00 | €35.00 | €40.94 | 12 |
| Jul ’24 | €36.33 | €47.29 +30.2% | 18.0% | €60.00 | €35.00 | €40.90 | 13 |
| Jun ’24 | €36.87 | €48.27 +30.9% | 16.1% | €60.00 | €36.00 | €44.62 | 14 |
| May ’24 | €42.02 | €48.77 +16.1% | 16.8% | €61.00 | €36.00 | €45.32 | 14 |
| Apr ’24 | €43.88 | €48.41 +10.3% | 17.1% | €61.00 | €34.00 | €48.93 | 14 |
| Mar ’24 | €40.34 | €47.47 +17.7% | 20.0% | €66.00 | €29.00 | €48.30 | 14 |
| Feb ’24 | €39.09 | €46.88 +19.9% | 21.0% | €66.00 | €29.00 | €48.93 | 14 |
| Jan ’24 | €33.01 | €48.00 +45.4% | 17.3% | €66.00 | €36.00 | €45.34 | 14 |
| Dec ’23 | €36.16 | €48.00 +32.7% | 17.3% | €66.00 | €36.00 | €43.43 | 14 |
| Nov ’23 | €35.24 | €52.04 +47.7% | 14.5% | €66.00 | €40.00 | €42.34 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Voquz Labs
€5.3m
Provides SAP license, authorization, and compliance management add on solutions.
VQLA
€5.00
7D
0%
1Y
-66.7%
TomTom
€639.0m
Develops and sells navigation and location-based products and services in Europe, North America, and internationally.
TOM2
€5.21
7D
-4.6%
1Y
-14.9%
Microsoft
US$3.1t
Develops and supports software, services, devices and solutions worldwide.
MSFT
US$397.05
7D
0.4%
1Y
15.6%