Soitec SA

WBAG:SOI 株式レポート

時価総額：€2.6b

Soitec 評価

SOI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SOI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SOI ( €73.8 ) は、当社の 公正価値 ( €102.29 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SOIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SOI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SOIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SOI の株価収益率 レシオを示している。これはSOI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SOI のPE レシオは？
PEレシオ23.4x
収益€111.69m
時価総額€2.61b

株価収益率 同業他社との比較

SOI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SOI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.7x
3436 Sumco
21.7x30.4%JP¥438.2b
5483 Sino-American Silicon Products
13.7x18.4%NT$98.6b
300776 Wuhan DR Laser TechnologyLtd
37.9x27.2%CN¥19.4b
6728 ULVAC
13.5x17.8%JP¥311.4b
SOI Soitec
23.4x25.8%€2.6b

Price-To-Earnings vs ピア: SOIは、同業他社の平均 ( { 23.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SOI'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
SOI 23.4x業界平均 14.8xNo. of Companies7PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SOIは、 European Semiconductor業界平均 (14.8x) (23.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SOI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SOI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSOIのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSOI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€73.80
€123.61
+67.5%
21.3%€171.00€78.00n/a18
Nov ’25€72.60
€134.83
+85.7%
18.8%€181.00€80.00n/a18
Oct ’25€89.95
€145.44
+61.7%
14.9%€181.00€110.00n/a18
Sep ’25n/a
€145.44
0%
14.9%€181.00€110.00n/a18
Aug ’25n/a
€145.44
0%
14.9%€181.00€110.00n/a18
Jul ’25n/a
€143.83
0%
16.6%€184.00€110.00n/a18
Jun ’25n/a
€142.17
0%
15.9%€184.00€110.00n/a18
May ’25n/a
€141.00
0%
18.9%€194.00€95.00n/a18
Apr ’25n/a
€162.82
0%
15.3%€200.00€109.00n/a17
Mar ’25n/a
€185.78
0%
19.2%€270.00€109.00n/a18
Feb ’25n/a
€193.41
0%
16.6%€270.00€109.00n/a17
Jan ’25n/a
€194.59
0%
16.3%€270.00€109.00n/a17
Dec ’24n/a
€194.59
0%
16.3%€270.00€109.00n/a17
Nov ’24n/a
€200.19
0%
18.9%€285.00€102.00€72.6016
Oct ’24n/a
€198.59
0%
18.8%€285.00€102.00€89.9517
Sep ’24n/a
€196.82
0%
19.2%€285.00€102.00n/a17
Aug ’24n/a
€192.88
0%
20.7%€285.00€102.00n/a16
Jul ’24n/a
€186.82
0%
19.8%€285.00€102.00n/a17
Jun ’24n/a
€189.73
0%
20.6%€285.00€100.00n/a15
May ’24n/a
€191.21
0%
10.0%€245.00€170.00n/a14
Apr ’24n/a
€190.36
0%
9.5%€219.00€145.00n/a14
Mar ’24n/a
€191.54
0%
9.5%€219.00€145.00n/a13
Feb ’24n/a
€205.38
0%
11.5%€272.00€175.00n/a13
Jan ’24n/a
€220.33
0%
13.7%€275.00€190.00n/a12
Dec ’23n/a
€221.73
0%
14.0%€275.00€190.00n/a11
Nov ’23n/a
€212.45
0%
16.3%€275.00€175.00n/a11

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

AIXTRON

€1.5b

Provides deposition equipment to the semiconductor industry in Asia, Europe, and the Americas.

AIXT

€12.97

7D

-6.1%

1Y

-59.1%

Applied Materials

US$144.2b

Engages in the provision of manufacturing equipment, services, and software to the semiconductor, display, and related industries.

AMAT

US$167.06

7D

3.3%

1Y

21.0%

ams-OSRAM

CHF 563.5m

Designs, manufactures, and sells LED and optical sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia/Pacific.

AMS2

CHF 6.28

7D

0.4%

1Y

-59.6%