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WBAG:MELI 株式レポート

時価総額：€97.6b

MercadoLibre 評価

MELI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MELI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MELI ( €1897.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €913.37 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MELI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MELI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MELIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MELI の株価収益率 レシオを示している。これはMELI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MELI のPE レシオは？
PEレシオ70.7x
収益US$1.44b
時価総額US$101.65b

株価収益率 同業他社との比較

MELI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MELI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.2x
PDD PDD Holdings
9.3x14.2%US$139.0b
PRX Prosus
13.7x4.8%€90.4b
WES Wesfarmers
31.5x8.2%AU$80.5b
CPNG Coupang
42.4x30.1%US$43.7b
MELI MercadoLibre
70.7x28.0%€101.6b

Price-To-Earnings vs ピア: MELIは、同業他社の平均 ( { 70.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MELI'のPE レシオは、Global Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
MELI 70.7x業界平均 20.1xNo. of Companies20PE01632486480+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MELIは、 European Multiline Retail業界平均 (17.6x) (70.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MELI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MELI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率70.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMELIのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMELI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1,897.80
€2,186.84
+15.2%
10.5%€2,688.84€1,680.53n/a25
Nov ’25€1,894.80
€2,123.84
+12.1%
12.0%€2,574.32€1,517.01n/a25
Oct ’25€1,851.60
€1,992.48
+7.6%
11.0%€2,388.85€1,476.26n/a24
Sep ’25€1,838.00
€1,926.61
+4.8%
9.6%€2,231.26€1,484.51n/a22
Aug ’25€1,499.40
€1,832.05
+22.2%
7.5%€2,020.92€1,377.90n/a22
Jul ’25€1,476.40
€1,843.09
+24.8%
7.6%€2,119.05€1,400.25n/a22
Jun ’25€1,563.40
€1,816.45
+16.2%
7.8%€2,089.99€1,381.05n/a23
May ’25€1,372.20
€1,792.93
+30.7%
10.1%€2,018.30€1,308.16n/a24
Apr ’25€1,401.60
€1,822.48
+30.0%
8.6%€2,001.65€1,303.40n/a24
Mar ’25€1,477.60
€1,804.43
+22.1%
9.5%€2,030.16€1,291.92n/a24
Feb ’25€1,600.20
€1,704.44
+6.5%
10.6%€2,024.00€1,223.60n/a23
Jan ’25€1,438.00
€1,580.30
+9.9%
11.7%€1,909.06€1,197.67n/a23
Dec ’24€1,500.00
€1,561.08
+4.1%
12.1%€1,929.84€1,210.70n/a24
Nov ’24€1,179.00
€1,527.83
+29.6%
13.7%€2,034.55€1,192.34€1,894.8024
Oct ’24€1,207.20
€1,510.98
+25.2%
13.1%€2,040.26€1,179.23€1,851.6023
Sep ’24€1,310.00
€1,500.28
+14.5%
13.0%€2,023.69€1,169.66€1,838.0024
Aug ’24€1,104.20
€1,396.21
+26.4%
11.1%€1,736.95€1,136.75€1,499.4022
Jul ’24€1,102.40
€1,437.34
+30.4%
9.4%€1,661.76€1,147.63€1,476.4021
Jun ’24€1,169.40
€1,450.02
+24.0%
9.9%€1,680.40€1,160.50€1,563.4021
May ’24€1,151.80
€1,329.24
+15.4%
14.7%€1,606.28€726.00€1,372.2022
Apr ’24€1,211.00
€1,292.20
+6.7%
14.4%€1,622.91€733.52€1,401.6022
Mar ’24€1,122.20
€1,295.79
+15.5%
14.8%€1,641.33€750.32€1,477.6022
Feb ’24€1,060.80
€1,163.16
+9.6%
13.7%€1,424.45€735.20€1,600.2022
Jan ’24€802.90
€1,190.65
+48.3%
12.7%€1,459.95€753.52€1,438.0022
Dec ’23€890.90
€1,240.21
+39.2%
14.7%€1,586.31€769.12€1,500.0022
Nov ’23€929.70
€1,310.80
+41.0%
15.1%€1,670.13€809.76€1,179.0023

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Groupon

US$370.6m

Operates a marketplace that connects consumers to merchants.

GRP2

US$9.17

7D

16.3%

1Y

-3.1%

Douglas

€2.0b

Operates as an omnichannel beauty company in Europe.

DOU

€18.50

7D

-1.6%

1Y

n/a

Qurate Retail

US$183.1m

Engages in the video and online commerce industries in North America, Europe, and Asia.

QRTE

US$0.40

7D

-3.3%

1Y

-42.0%