Groupon, Inc.

WBAG:GRP2 株式レポート

時価総額：€306.7m

Groupon 評価

GRP2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GRP2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GRP2 ( €7.63 ) は、当社の 公正価値 ( €121.52 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GRP2は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GRP2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GRP2は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GRP2 の株価収益率 レシオを示している。これはGRP2 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GRP2 のPE レシオは？
PEレシオ17.9x
収益US$19.32m
時価総額US$322.91m

株価収益率 同業他社との比較

GRP2 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GRP2 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均40.7x
8237 Matsuya
14x0.6%JP¥46.1b
301001 Shanghai Kaytune IndustrialLtd
100.5xn/aCN¥1.9b
600858 Inzone GroupLtd
25.1x9.7%CN¥2.4b
000715 Zhongxing Shenyang Commercial Building GroupLtd
23.3x-9.3%CN¥2.5b
GRP2 Groupon
17.9x37.7%€322.9m

Price-To-Earnings vs ピア: GRP2は、同業他社の平均 ( { 17.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GRP2'のPE レシオは、Global Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
GRP2 17.9x業界平均 19.6xNo. of Companies21PE01632486480+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GRP2は、 European Multiline Retail業界平均 (17.3x) (17.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GRP2 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GRP2 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのGRP2のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGRP2 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€7.63
€14.52
+90.4%
35.5%€19.89€7.58n/a3
Nov ’25€9.79
€16.68
+70.4%
33.0%€23.77€10.06n/a4
Oct ’25€8.66
€16.85
+94.5%
33.0%€24.01€10.16n/a4
Sep ’25€12.41
€16.85
+35.9%
33.0%€24.01€10.16n/a4
Aug ’25€11.72
€16.85
+43.8%
33.0%€24.01€10.16n/a4
Jul ’25€14.37
€16.72
+16.4%
39.5%€26.01€11.15n/a3
Jun ’25€14.77
€16.72
+13.2%
39.5%€26.01€11.15n/a3
May ’25€10.93
€16.72
+53.0%
38.7%€25.76€11.04n/a3
Apr ’25€12.42
€16.72
+34.6%
38.7%€25.76€11.04n/a3
Mar ’25€17.23
€15.40
-10.6%
51.0%€25.87€6.93n/a3
Feb ’25€12.56
€15.49
+23.3%
43.7%€25.70€6.88n/a4
Jan ’25€11.56
€13.04
+12.8%
57.1%€25.36€4.53n/a5
Dec ’24€10.84
€13.37
+23.4%
56.7%€25.82€4.61n/a5
Nov ’24€12.36
€14.06
+13.8%
63.6%€28.49€3.80€9.795
Oct ’24€13.11
€10.29
-21.5%
56.4%€17.78€3.74€8.664
Sep ’24€11.21
€8.31
-25.8%
57.1%€17.36€3.65€12.415
Aug ’24€6.63
€7.09
+6.8%
79.7%€17.76€2.80€11.725
Jul ’24€5.52
€7.09
+28.4%
79.7%€17.76€2.80€14.375
Jun ’24€4.94
€7.08
+43.3%
78.9%€17.51€2.76€14.775
May ’24€3.51
€8.89
+153.3%
56.8%€17.42€3.67€10.935
Apr ’24€3.68
€9.23
+151.0%
55.5%€17.72€3.73€12.425
Mar ’24€6.48
€12.14
+87.3%
60.1%€25.41€5.65€17.235
Feb ’24€7.60
€12.14
+59.8%
60.1%€25.41€5.65€12.565
Jan ’24€6.80
€12.14
+78.6%
60.1%€25.41€5.65€11.565
Dec ’23€8.18
€14.39
+76.0%
53.9%€26.80€5.96€10.845
Nov ’23€7.74
€17.05
+120.3%
41.1%€29.08€10.03€12.365

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Qurate Retail

US$195.8m

Engages in the video and online commerce industries in North America, Europe, and Asia.

QRTE

US$0.40

7D

-7.6%

1Y

-32.4%

Douglas

€2.0b

Operates as an omnichannel beauty company in Europe.

DOU

€19.00

7D

-1.6%

1Y

n/a

Ulta Beauty

US$17.2b

Operates as a specialty beauty retailer in the United States.

ULTA

US$333.60

7D

-8.1%

1Y

-9.8%