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WBAG:AMZN 株式レポート

時価総額：€2.0t

Amazon.com 評価

AMZN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AMZN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AMZN ( €192.78 ) は、当社の 公正価値 ( €319.36 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AMZNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AMZN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AMZNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AMZN の株価収益率 レシオを示している。これはAMZN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AMZN のPE レシオは？
PEレシオ43.1x
収益US$49.87b
時価総額US$2.12t

株価収益率 同業他社との比較

AMZN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AMZN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.6x
BABA Alibaba Group Holding
16.7x14.9%US$203.2b
PRX Prosus
14x4.8%€90.6b
PDD PDD Holdings
12x17.4%US$162.9b
MELI MercadoLibre
67.6x28.0%US$97.1b
AMZN Amazon.com
43.1x18.9%€2.1t

Price-To-Earnings vs ピア: AMZNは、同業他社の平均 ( { 43.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AMZN'のPE レシオは、Global Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
AMZN 43.1x業界平均 19.9xNo. of Companies20PE01632486480+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AMZNは、 European Multiline Retail業界平均 (17.3x) (43.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AMZN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AMZN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率43.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのAMZNのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAMZN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€192.78
€220.98
+14.6%
7.5%€268.98€169.88n/a64
Nov ’25€183.30
€210.91
+15.1%
8.5%€263.00€166.10n/a62
Oct ’25€166.20
€198.19
+19.2%
7.8%€238.00€161.66n/a59
Sep ’25€158.22
€197.66
+24.9%
7.0%€226.63€162.52n/a58
Aug ’25€172.78
€205.81
+19.1%
6.7%€231.25€166.50n/a59
Jul ’25€182.64
€204.59
+12.0%
6.0%€228.17€167.63n/a58
Jun ’25€161.02
€202.32
+25.6%
6.0%€226.23€166.21n/a57
May ’25€167.98
€201.58
+20.0%
6.7%€229.15€149.65n/a57
Apr ’25€166.50
€192.43
+15.6%
6.5%€214.13€139.65n/a56
Mar ’25€164.28
€188.45
+14.7%
8.2%€212.54€138.62n/a56
Feb ’25€144.96
€170.12
+17.4%
9.0%€212.36€138.50n/a52
Jan ’25€138.58
€160.92
+16.1%
10.2%€208.84€124.21n/a53
Dec ’24€134.72
€159.94
+18.7%
9.9%€211.49€125.79n/a52
Nov ’24€128.82
€163.19
+26.7%
10.1%€217.67€128.71€183.3051
Oct ’24€120.52
€159.88
+32.7%
10.6%€215.37€126.41€166.2049
Sep ’24€127.60
€155.63
+22.0%
11.2%€210.61€118.95€158.2251
Aug ’24€120.98
€133.86
+10.6%
13.1%€200.07€90.03€172.7852
Jul ’24€119.28
€130.98
+9.8%
13.5%€201.56€82.46€182.6451
Jun ’24€113.32
€128.97
+13.8%
13.8%€205.06€83.89€161.0247
May ’24€95.60
€126.44
+32.3%
14.3%€200.53€82.04€167.9848
Apr ’24€94.78
€129.27
+36.4%
14.4%€206.29€84.39€166.5049
Mar ’24€86.58
€128.95
+48.9%
13.9%€196.52€84.22€164.2849
Feb ’24€93.35
€123.65
+32.5%
15.6%€191.16€72.82€144.9648
Jan ’24€78.11
€133.10
+70.4%
17.7%€235.90€75.49€138.5848
Dec ’23€92.04
€136.56
+48.4%
16.6%€237.50€97.85€134.7247
Nov ’23€98.27
€146.57
+49.1%
19.0%€250.90€80.29€128.8248

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Qurate Retail

US$195.8m

Engages in the video and online commerce industries in North America, Europe, and Asia.

QRTE

US$0.40

7D

-7.6%

1Y

-32.4%

Douglas

€2.0b

Operates as an omnichannel beauty company in Europe.

DOU

€19.00

7D

-1.6%

1Y

n/a

Groupon

US$346.8m

Operates a marketplace that connects consumers to merchants.

GRP2

US$8.19

7D

-24.8%

1Y

-5.4%