Unibail-Rodamco-Westfield SE

WBAG:UL 株式レポート

時価総額：€10.8b

Unibail-Rodamco-Westfield 評価

UL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

UL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: UL ( €77.04 ) は、当社の 公正価値 ( €179.45 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ULは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

UL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ULは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、UL の販売価格 レシオを示している。これはUL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
UL のPS レシオは？
PS比3.6x
売上高€2.97b
時価総額€10.82b

販売価格 同業他社との比較

UL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、UL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均9.1x
C38U CapitaLand Integrated Commercial Trust
9.1x2.6%S$14.4b
ADC Agree Realty
13.4x12.9%US$8.0b
823 Link Real Estate Investment Trust
6.5x3.8%HK$86.6b
SCG Scentre Group
7.5x-3.6%AU$19.3b
UL Unibail-Rodamco-Westfield
3.6x0.4%€10.8b

Price-To-Sales vs ピア: ULは、同業他社の平均 ( { 3.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

UL'のPS レシオは、European Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／販売推定成長率時価総額
UL 3.6x業界平均 5.8xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ULは、 European Retail REITs業界平均 (5.8x) (3.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

UL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

UL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.6x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのULのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのUL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€77.04
€84.01
+9.1%
14.1%€117.00€65.00n/a14
Nov ’25€75.60
€83.51
+10.5%
14.1%€113.00€65.00n/a15
Oct ’25€79.38
€81.65
+2.9%
15.6%€113.00€55.00n/a15
Sep ’25€72.72
€79.12
+8.8%
21.5%€117.00€40.00n/a14
Aug ’25€69.68
€78.98
+13.3%
20.8%€117.00€40.00n/a15
Jul ’25€76.24
€79.25
+3.9%
20.7%€117.00€40.00n/a15
Jun ’25€80.14
€77.38
-3.4%
20.2%€111.00€40.00n/a15
May ’25€78.76
€77.38
-1.8%
20.2%€111.00€40.00n/a15
Apr ’25€75.22
€72.80
-3.2%
22.8%€107.00€40.00n/a15
Mar ’25€68.24
€69.07
+1.2%
24.3%€101.00€40.00n/a15
Feb ’25€65.20
€66.54
+2.1%
23.1%€95.50€40.00n/a15
Jan ’25€67.22
€61.30
-8.8%
23.0%€95.50€40.00n/a15
Dec ’24€58.76
€59.03
+0.5%
22.3%€95.50€40.00n/a15
Nov ’24€46.43
€57.03
+22.8%
23.6%€95.50€40.00€75.6015
Oct ’24€45.89
€55.67
+21.3%
24.5%€95.50€40.00€79.3815
Sep ’24€48.66
€55.67
+14.4%
24.7%€95.50€40.00€72.7215
Aug ’24€51.16
€56.40
+10.2%
25.7%€95.50€40.00€69.6815
Jul ’24€47.87
€55.67
+16.3%
24.6%€95.50€40.00€76.2415
Jun ’24€42.69
€55.53
+30.1%
24.5%€95.50€40.00€80.1415
May ’24€48.44
€55.53
+14.6%
24.5%€95.50€40.00€78.7615
Apr ’24€49.66
€57.67
+16.1%
24.3%€95.50€40.00€75.2215
Mar ’24€59.66
€57.69
-3.3%
23.8%€95.50€40.00€68.2416
Feb ’24€58.40
€55.69
-4.6%
23.5%€93.50€40.00€65.2016
Jan ’24€49.39
€54.81
+11.0%
24.5%€93.50€40.00€67.2216
Dec ’23€50.62
€54.63
+7.9%
25.0%€93.50€39.00€58.7616
Nov ’23€48.90
€58.94
+20.6%
30.8%€102.00€40.00€46.4316

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Hamborner REIT

€527.9m

HAMBORNER REIT AG a public company listed in the SDAX that operates exclusively in the property sector and is positioned as a portfolio holder for high-yield commercial properties.

HAB2

€6.50

7D

2.7%

1Y

0.6%

Crown Castle

US$46.4b

Crown Castle owns, operates and leases more than 40,000 cell towers and approximately 90,000 route miles of fiber supporting small cells and fiber solutions across every major U.S.

CCIN

US$101.76

7D

2.3%

1Y

-4.7%

alstria office REIT-AG

€1.2b

alstria office REIT AG is the leading real-estate operator focusing solely on German office property in selected German markets.

AOX

€6.96

7D

-3.9%

1Y

57.5%