PATRIZIA 評価
P1Z は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
P1Z 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: P1Z ( €7.49 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €3.16 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: P1Z当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
P1Z の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 P1Zは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| P1Z のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 2.4x |
| 売上高 | €271.19m |
| 時価総額 | €650.17m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.5x |
| 企業価値／EBITDA | -70.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
P1Z のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: P1Zは、同業他社の平均 ( { 2.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
P1Z'のPS レシオは、European Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
| 63 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 63 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: P1Zは、 Austrian Real Estate業界平均 (5.5x) (2.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
P1Z のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.4x |
| 公正PS 比率 | 7.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: P1Zは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €7.49 | €9.08 +21.2% | 9.9% | €9.90 | €7.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €7.63 | €9.48 +24.2% | 5.8% | €10.30 | €8.70 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €8.89 | €9.40 +5.7% | 14.0% | €11.50 | €7.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €8.13 | €9.40 +15.6% | 14.0% | €11.50 | €7.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €7.17 | €9.84 +37.2% | 11.1% | €11.50 | €8.70 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €7.21 | €10.34 +43.4% | 13.2% | €12.00 | €8.70 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €7.99 | €10.58 +32.4% | 11.0% | €12.00 | €8.70 | n/a | 5 |
| May ’25 | €8.33 | €10.74 +28.9% | 13.3% | €12.50 | €8.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €8.63 | €10.68 +23.8% | 13.5% | €12.50 | €8.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €7.41 | €10.68 +44.1% | 13.5% | €12.50 | €8.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €7.90 | €10.36 +31.1% | 11.1% | €12.00 | €8.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €8.25 | €10.16 +23.2% | 12.5% | €12.00 | €8.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €7.19 | €10.16 +41.3% | 12.5% | €12.00 | €8.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €7.82 | €10.70 +36.8% | 12.1% | €12.00 | €8.50 | €7.63 | 5 |
| Oct ’24 | €7.52 | €10.80 +43.6% | 12.5% | €12.00 | €8.50 | €8.89 | 5 |
| Sep ’24 | €8.50 | €11.26 +32.5% | 16.6% | €14.00 | €8.50 | €8.13 | 5 |
| Aug ’24 | €9.13 | €11.52 +26.2% | 15.6% | €14.00 | €9.00 | €7.17 | 5 |
| Jul ’24 | €10.90 | €13.00 +19.3% | 11.7% | €15.00 | €10.50 | €7.21 | 5 |
| Jun ’24 | €8.77 | €13.00 +48.2% | 11.7% | €15.00 | €10.50 | €7.99 | 5 |
| May ’24 | €9.71 | €13.00 +33.9% | 11.7% | €15.00 | €10.50 | €8.33 | 5 |
| Apr ’24 | €9.62 | €13.20 +37.2% | 11.9% | €15.00 | €10.50 | €8.63 | 5 |
| Mar ’24 | €10.88 | €13.06 +20.0% | 10.9% | €14.30 | €10.50 | €7.41 | 5 |
| Feb ’24 | €11.56 | €11.76 +1.7% | 26.1% | €14.50 | €8.00 | €7.90 | 5 |
| Jan ’24 | €10.42 | €11.86 +13.8% | 26.7% | €14.80 | €8.00 | €8.25 | 5 |
| Dec ’23 | €9.57 | €11.82 +23.5% | 26.4% | €14.60 | €8.00 | €7.19 | 5 |
| Nov ’23 | €7.66 | €15.18 +98.2% | 43.5% | €23.60 | €8.00 | €7.82 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Grand City Properties
€2.1b
Engages in the residential real estate business in Germany, the United Kingdom, and internationally.
GYC
€12.04
7D
0.6%
1Y
30.1%
IMMOFINANZ
€2.1b
Acquires, develops, owns, rents, and manages properties primarily in Austria, Germany, Poland, the Czech Republic, Hungary, Romania, Slovakia, and the Adriatic region.
IIA
€15.28
7D
-2.4%
1Y
-18.9%