The Hershey Company

WBAG:HSY 株式レポート

時価総額：€33.9b

Hershey 評価

HSY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HSY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HSY ( €164.54 ) は、当社の 公正価値 ( €287.47 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HSYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HSY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HSYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HSY の株価収益率 レシオを示している。これはHSY の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HSY のPE レシオは？
PEレシオ20x
収益US$1.77b
時価総額US$35.52b

株価収益率 同業他社との比較

HSY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HSY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.5x
AGR AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
26.3xn/a€684.3m
MAN Josef Manner & Comp
28.2xn/a€194.7m
GIS General Mills
15.2x3.6%US$36.4b
603288 Foshan Haitian Flavouring and Food
40.4x10.2%CN¥246.1b
HSY Hershey
20x2.7%€35.5b

Price-To-Earnings vs ピア: HSYは、同業他社の平均 ( { 20 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HSY'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
HSY 20.0x業界平均 13.4xNo. of Companies19PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HSYは、 European Food業界平均 (13.4x) (20 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HSY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HSY PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのHSYのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHSY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€164.54
€175.21
+6.5%
9.6%€211.79€145.96n/a25
Nov ’25€164.64
€179.58
+9.1%
8.6%€213.30€148.02n/a25
Oct ’25€174.16
€181.31
+4.1%
8.0%€208.36€146.39n/a24
Sep ’25€173.24
€183.29
+5.8%
7.2%€209.47€161.62n/a24
Aug ’25€182.52
€187.15
+2.5%
6.7%€214.99€165.88n/a22
Jul ’25€170.44
€193.74
+13.7%
7.3%€223.78€167.60n/a23
Jun ’25€180.58
€190.46
+5.5%
7.9%€220.17€156.60n/a24
May ’25€183.36
€192.21
+4.8%
7.9%€221.98€158.56n/a24
Apr ’25€181.55
€193.74
+6.7%
6.5%€219.75€168.96n/a24
Mar ’25€172.55
€194.13
+12.5%
6.9%€219.63€168.87n/a24
Feb ’25€180.65
€192.50
+6.6%
8.3%€228.16€165.60n/a25
Jan ’25€166.45
€192.72
+15.8%
8.3%€225.41€163.60n/a24
Dec ’24€173.75
€196.47
+13.1%
9.2%€227.58€163.85n/a23
Nov ’24€179.00
€206.89
+15.6%
9.8%€238.30€169.54€164.6423
Oct ’24€189.55
€238.62
+25.9%
8.3%€283.77€185.40€174.1622
Sep ’24€198.50
€240.82
+21.3%
8.3%€277.71€181.44€173.2420
Aug ’24€210.10
€238.08
+13.3%
8.8%€272.82€174.60€182.5220
Jul ’24€227.50
€248.93
+9.4%
8.6%€282.78€175.14€170.4420
Jun ’24€241.40
€252.44
+4.6%
8.8%€288.30€178.56€180.5820
May ’24€243.90
€245.60
+0.7%
9.5%€282.57€164.07€183.3620
Apr ’24€233.95
€232.24
-0.7%
8.4%€258.30€166.05€181.5520
Mar ’24€220.25
€232.18
+5.4%
9.6%€262.95€158.71€172.5521
Feb ’24€205.95
€219.91
+6.8%
9.2%€248.48€155.53€180.6521
Jan ’24€218.40
€226.65
+3.8%
9.0%€254.37€159.21€166.4521
Dec ’23€221.20
€229.27
+3.6%
8.4%€260.77€163.22€173.7521
Nov ’23€241.90
€237.63
-1.8%
9.0%€261.02€168.89€179.0020

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Altria Group

US$96.2b

Through its subsidiaries, manufactures and sells smokeable and oral tobacco products in the United States.

ALTR

US$54.61

7D

2.3%

1Y

43.9%

Südzucker

€2.2b

Produces and sells sugar products in Germany, rest of the European Union, the United Kingdom, the United States, and internationally.

SZU

€11.01

7D

-0.7%

1Y

-21.9%

Tyson Foods

US$22.7b

Operates as a food company worldwide.

TSN

US$60.54

7D

0.8%

1Y

39.9%