GoPro, Inc.

WBAG:GPRO 株式レポート

時価総額：€184.6m

GoPro 評価

GPRO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GPRO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GPRO ( €1.16 ) は、当社の 公正価値 ( €5.4 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GPROは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GPRO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GPROは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、GPRO の販売価格 レシオを示している。これはGPRO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GPRO のPS レシオは？
PS比0.2x
売上高US$896.01m
時価総額US$193.45m

販売価格 同業他社との比較

GPRO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GPRO の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均6.2x
AAG Aventa
22.3xn/a€40.0m
LTH Linz Textil Holding
0.8xn/a€60.6m
6743 AMPACS
1.1x26.3%NT$7.2b
VOXX VOXX International
0.4xn/aUS$171.9m
GPRO GoPro
0.2x-8.1%€193.5m

Price-To-Sales vs ピア: GPROは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

GPRO'のPS レシオは、European Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。

13 企業価格／販売推定成長率時価総額
GPRO 0.2x業界平均 0.7xNo. of Companies23PS00.61.21.82.43+
13 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: GPROは、 European Consumer Durables業界平均 (0.7x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

GPRO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

GPRO PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのGPROのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGPRO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.16
€1.26
+8.6%
11.1%€1.40€1.12n/a2
Nov ’25€1.27
€1.23
-3.3%
11.1%€1.36€1.09n/a2
Oct ’25€1.23
€1.23
-0.7%
11.1%€1.36€1.09n/a2
Sep ’25€1.14
€1.23
+7.1%
11.1%€1.36€1.09n/a2
Aug ’25€1.35
€1.71
+27.1%
8.1%€1.85€1.58n/a2
Jul ’25€1.31
€1.72
+31.3%
8.1%€1.86€1.58n/a2
Jun ’25€1.40
€1.72
+23.2%
8.1%€1.86€1.58n/a2
May ’25€1.66
€2.06
+24.1%
9.1%€2.25€1.87n/a2
Apr ’25€2.07
€2.03
-2.0%
9.1%€2.22€1.85n/a2
Mar ’25€2.20
€2.04
-7.0%
9.1%€2.23€1.86n/a2
Feb ’25€2.77
€3.71
+33.8%
25.0%€4.63€2.78n/a2
Jan ’25€3.16
€3.71
+17.3%
25.0%€4.63€2.78n/a2
Dec ’24€3.36
€4.20
+24.9%
11.1%€4.67€3.74n/a2
Nov ’24€2.40
€4.68
+95.3%
16.5%€5.45€3.91€1.272
Oct ’24€2.98
€4.68
+56.9%
16.5%€5.45€3.91€1.232
Sep ’24€3.35
€4.68
+39.7%
16.5%€5.45€3.91€1.142
Aug ’24€3.70
€4.82
+30.3%
13.2%€5.46€4.18€1.352
Jul ’24€3.85
€4.74
+23.2%
11.3%€5.46€4.19€1.313
Jun ’24€3.91
€4.74
+21.2%
11.3%€5.46€4.19€1.403
May ’24€3.87
€5.63
+45.4%
23.6%€7.50€4.69€1.663
Apr ’24€4.60
€5.63
+22.4%
23.6%€7.50€4.69€2.073
Mar ’24€4.90
€5.56
+13.4%
27.9%€7.41€3.71€2.205
Feb ’24€5.61
€5.79
+3.2%
31.2%€8.30€3.69€2.775
Jan ’24€4.56
€6.30
+38.2%
31.2%€9.03€4.01€3.165
Dec ’23€5.21
€6.30
+21.0%
31.2%€9.03€4.01€3.365
Nov ’23€5.58
€8.71
+55.9%
20.5%€11.14€6.18€2.406

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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