Weichai Power 評価
WI4 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
WI4 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: WI4 ( €1.34 ) は、当社の 公正価値 ( €4.98 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: WI4は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
WI4 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 WI4は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| WI4 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.1x |
| 収益 | CN¥10.91b |
| 時価総額 | CN¥109.69b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 4.7x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
WI4 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: WI4は、同業他社の平均 ( { 8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
WI4'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: WI4は、 European Machinery業界平均 (17.6x) (8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
WI4 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.1x |
| 公正PE 比率 | 15.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: WI4は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €1.34 | €2.05 +52.4% | 20.6% | €2.67 | €1.34 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €1.42 | €2.07 +46.2% | 17.6% | €2.61 | €1.46 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €1.61 | €2.14 +32.6% | 16.7% | €2.88 | €1.51 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €1.38 | €2.14 +55.0% | 15.1% | €2.67 | €1.50 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €1.46 | €2.24 +54.1% | 13.3% | €2.72 | €1.66 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €1.77 | €2.31 +30.5% | 11.5% | €2.75 | €1.80 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €1.64 | €2.26 +37.6% | 12.0% | €2.71 | €1.78 | n/a | 14 |
| May ’25 | €1.94 | €2.28 +17.7% | 12.2% | €2.75 | €1.81 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €1.75 | €2.19 +25.2% | 12.8% | €2.63 | €1.79 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €1.76 | €1.99 +13.3% | 11.9% | €2.59 | €1.55 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €1.64 | €1.96 +19.7% | 9.0% | €2.24 | €1.54 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €1.50 | €1.85 +23.1% | 12.3% | €2.25 | €1.40 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €1.57 | €1.85 +17.7% | 13.7% | €2.29 | €1.44 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €1.45 | €1.74 +20.0% | 18.2% | €2.21 | €1.10 | €1.42 | 12 |
| Oct ’24 | €1.28 | €1.65 +28.8% | 19.5% | €2.18 | €1.10 | €1.61 | 11 |
| Sep ’24 | €1.18 | €1.64 +38.8% | 19.1% | €2.17 | €1.09 | €1.38 | 12 |
| Aug ’24 | €1.30 | €1.61 +23.8% | 17.2% | €2.13 | €1.13 | €1.46 | 12 |
| Jul ’24 | €1.33 | €1.58 +18.2% | 14.6% | €2.04 | €1.13 | €1.77 | 12 |
| Jun ’24 | €1.28 | €1.64 +28.0% | 14.5% | €2.12 | €1.18 | €1.64 | 12 |
| May ’24 | €1.31 | €1.51 +15.7% | 16.2% | €2.02 | €1.12 | €1.94 | 12 |
| Apr ’24 | €1.46 | €1.44 -1.7% | 19.0% | €2.06 | €0.98 | €1.75 | 12 |
| Mar ’24 | €1.42 | €1.53 +7.6% | 35.8% | €3.16 | €1.00 | €1.76 | 13 |
| Feb ’24 | €1.40 | €1.66 +18.6% | 45.9% | €3.63 | €0.97 | €1.64 | 14 |
| Jan ’24 | €1.24 | €1.60 +28.8% | 48.6% | €3.64 | €0.94 | €1.50 | 14 |
| Dec ’23 | €1.25 | €1.53 +22.5% | 52.2% | €3.56 | €0.94 | €1.57 | 14 |
| Nov ’23 | €1.03 | €1.62 +58.1% | 48.8% | €3.67 | €0.95 | €1.45 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
SGL Carbon
€497.0m
Engages in the manufacture and sale of special graphite, carbon fibers, and composite products in Germany, rest of Europe, the United States, China, rest of Asia, and internationally.
SGL
€4.19
7D
-5.7%
1Y
-29.6%
INDUS Holding
€558.5m
A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.
INH
€21.70
7D
5.1%
1Y
3.8%
Heidelberger Druckmaschinen
€279.4m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
HDD
€0.92
7D
-2.3%
1Y
-26.0%