Thales 評価
THAL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
THAL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: THAL ( €140.9 ) は、当社の 公正価値 ( €309.37 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: THALは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
THAL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 THALは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| THAL のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 30.5x |
| 収益 | €953.30m |
| 時価総額 | €29.06b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 14.3x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
THAL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: THALは、同業他社の平均 ( { 30.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
THAL'のPE レシオは、European Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: THALは、 European Aerospace & Defense業界平均 (24.6x) (30.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
THAL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 30.5x |
| 公正PE 比率 | 19x |
Price-To-Earnings対 公正比率: THALは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 30.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €140.90 | €176.19 +25.0% | 8.7% | €200.00 | €150.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €149.80 | €173.06 +15.5% | 7.6% | €193.00 | €150.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €143.95 | €172.56 +19.9% | 7.4% | €193.00 | €150.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €153.05 | €172.50 +12.7% | 7.1% | €193.00 | €150.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €146.60 | €171.00 +16.6% | 9.4% | €193.00 | €125.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €154.65 | €171.25 +10.7% | 9.8% | €195.00 | €125.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €165.35 | €168.19 +1.7% | 9.9% | €190.00 | €125.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €161.75 | €164.63 +1.8% | 9.6% | €190.00 | €125.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €162.00 | €159.69 -1.4% | 8.6% | €180.00 | €125.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €137.20 | €154.47 +12.6% | 8.8% | €180.00 | €115.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €135.75 | €155.94 +14.9% | 6.5% | €180.00 | €140.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €134.35 | €156.06 +16.2% | 6.1% | €175.00 | €145.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €139.75 | €155.25 +11.1% | 5.7% | €174.00 | €137.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €138.50 | €154.35 +11.4% | 5.0% | €166.00 | €137.00 | €149.80 | 17 |
| Oct ’24 | €133.20 | €153.00 +14.9% | 6.0% | €168.00 | €135.00 | €143.95 | 17 |
| Sep ’24 | €134.20 | €152.18 +13.4% | 5.9% | €165.00 | €135.00 | €153.05 | 17 |
| Aug ’24 | €134.40 | €152.24 +13.3% | 5.8% | €165.00 | €135.00 | €146.60 | 17 |
| Jul ’24 | €133.05 | €152.39 +14.5% | 6.1% | €169.00 | €135.00 | €154.65 | 18 |
| Jun ’24 | €131.15 | €150.71 +14.9% | 5.5% | €165.00 | €135.00 | €165.35 | 17 |
| May ’24 | €140.85 | €149.71 +6.3% | 5.6% | €160.00 | €135.00 | €161.75 | 17 |
| Apr ’24 | n/a | €148.38 0% | 5.6% | €160.00 | €135.00 | €162.00 | 16 |
| Mar ’24 | €132.35 | €144.69 +9.3% | 6.0% | €160.00 | €134.00 | €137.20 | 16 |
| Feb ’24 | €121.90 | €143.13 +17.4% | 6.1% | €160.00 | €130.00 | €135.75 | 15 |
| Jan ’24 | €119.45 | €144.07 +20.6% | 5.3% | €160.00 | €135.00 | €134.35 | 14 |
| Dec ’23 | €122.35 | €144.07 +17.8% | 5.3% | €160.00 | €135.00 | €139.75 | 14 |
| Nov ’23 | €128.25 | €142.40 +11.0% | 5.8% | €160.00 | €125.00 | €138.50 | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
KION GROUP
€4.4b
Provides industrial trucks and supply chain solutions worldwide.
KGX
€33.74
7D
3.9%
1Y
-2.2%
INDUS Holding
€558.5m
A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.
INH
€21.70
7D
1.6%
1Y
6.1%
Heidelberger Druckmaschinen
€278.5m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
HDD
€0.91
7D
-0.3%
1Y
-27.9%