Stabilus SE

WBAG:STA2 株式レポート

時価総額：€811.4m

Stabilus 評価

STA2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

STA2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: STA2 ( €33.1 ) は、当社の 公正価値 ( €63.55 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: STA2は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

STA2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 STA2は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、STA2 の株価収益率 レシオを示している。これはSTA2 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
STA2 のPE レシオは？
PEレシオ11.3x
収益€72.00m
時価総額€811.40m

株価収益率 同業他社との比較

STA2 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、STA2 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.9x
SEM Semperit Holding
15.8x47.0%€236.6m
ANDR Andritz
10.6x5.2%€5.3b
PAL Palfinger
6.3x-0.3%€682.8m
POS PORR
6.8x15.8%€614.7m
STA2 Stabilus
11.3x16.6%€811.4m

Price-To-Earnings vs ピア: STA2は、同業他社の平均 ( { 11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

STA2'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
STA2 11.3x業界平均 17.4xNo. of Companies31PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: STA2は、 European Machinery業界平均 (17.4x) (11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

STA2 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

STA2 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.3x
公正PE 比率11.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: STA2は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSTA2 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€33.10
€58.25
+76.0%
8.6%€65.00€48.00n/a8
Nov ’25€36.95
€60.25
+63.1%
10.5%€68.00€48.00n/a8
Oct ’25€36.55
€60.25
+64.8%
10.5%€68.00€48.00n/a8
Sep ’25€39.65
€61.78
+55.8%
11.7%€72.00€48.00n/a9
Aug ’25€44.40
€61.78
+39.1%
11.7%€72.00€48.00n/a9
Jul ’25€43.50
€65.89
+51.5%
15.7%€88.00€48.00n/a9
Jun ’25€57.30
€74.17
+29.4%
11.7%€88.00€59.00n/a9
May ’25€58.30
€75.33
+29.2%
10.7%€88.00€59.00n/a9
Apr ’25€59.30
€75.33
+27.0%
10.7%€88.00€59.00n/a9
Mar ’25€61.05
€75.33
+23.4%
10.7%€88.00€59.00n/a9
Feb ’25€65.30
€74.89
+14.7%
12.0%€88.00€55.00n/a9
Jan ’25€61.85
€73.00
+18.0%
11.2%€83.00€55.00n/a9
Dec ’24€57.95
€73.00
+26.0%
11.2%€83.00€55.00n/a9
Nov ’24€60.25
€72.67
+20.6%
12.6%€88.00€55.00€36.959
Oct ’24€53.00
€70.67
+33.3%
9.7%€80.00€55.00€36.559
Sep ’24€51.05
€70.67
+38.4%
9.7%€80.00€55.00€39.659
Aug ’24€53.45
€70.67
+32.2%
9.7%€80.00€55.00€44.409
Jul ’24€55.05
€72.56
+31.8%
9.0%€80.00€60.00€43.509
Jun ’24€56.30
€73.00
+29.7%
8.8%€80.00€60.00€57.309
May ’24€58.90
€73.00
+23.9%
9.0%€80.00€60.00€58.309
Apr ’24€64.60
€73.00
+13.0%
9.0%€80.00€60.00€59.309
Mar ’24€64.00
€73.00
+14.1%
9.0%€80.00€60.00€61.059
Feb ’24€62.60
€72.00
+15.0%
8.5%€80.00€60.00€65.309
Jan ’24€63.05
€69.67
+10.5%
11.3%€80.00€56.00€61.859
Dec ’23€62.90
€66.22
+5.3%
14.6%€80.00€48.00€57.959
Nov ’23€56.15
€65.83
+17.2%
14.1%€78.00€48.00€60.259

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Heidelberger Druckmaschinen

€272.7m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.89

7D

0.1%

1Y

-29.0%

INDUS Holding

€546.9m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

INH

€21.25

7D

0.5%

1Y

-0.5%

KION GROUP

€4.3b

Provides industrial trucks and supply chain solutions worldwide.

KGX

€32.68

7D

-0.7%

1Y

-4.0%