Otis Worldwide Corporation

WBAG:OTIS 株式レポート

時価総額：€38.6b

Otis Worldwide 評価

OTIS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OTIS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OTIS ( €97.66 ) は、当社の 公正価値 ( €123.11 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OTISは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

OTIS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 OTISは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、OTIS の株価収益率 レシオを示している。これはOTIS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
OTIS のPE レシオは？
PEレシオ24.8x
収益US$1.63b
時価総額US$40.43b

株価収益率 同業他社との比較

OTIS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OTIS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.5x
ANDR Andritz
10.4x8.8%€5.2b
SEM Semperit Holding
15.8x47.0%€235.8m
SCHN Schindler Holding
29.1x6.7%CHF 27.1b
IR Ingersoll Rand
50.6x17.1%US$41.9b
OTIS Otis Worldwide
24.8x5.4%€40.4b

Price-To-Earnings vs ピア: OTISは、同業他社の平均 ( { 24.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

OTIS'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
OTIS 24.8x業界平均 17.5xNo. of Companies30PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: OTISは、 European Machinery業界平均 (17.5x) (24.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

OTIS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

OTIS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.8x
公正PE 比率13.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: OTISは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOTIS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€97.66
€96.62
-1.1%
9.8%€110.66€75.37n/a15
Nov ’25€91.64
€91.76
+0.1%
10.1%€110.33€72.63n/a15
Oct ’25€93.06
€89.80
-3.5%
10.0%€107.77€70.95n/a15
Sep ’25€84.78
€89.47
+5.5%
10.5%€107.22€70.59n/a14
Aug ’25€86.92
€92.62
+6.6%
10.2%€110.52€72.76n/a14
Jul ’25€88.80
€91.56
+3.1%
10.5%€110.62€72.82n/a15
Jun ’25€89.42
€91.56
+2.4%
10.5%€110.62€72.82n/a15
May ’25€86.30
€91.96
+6.6%
9.9%€110.93€73.64n/a16
Apr ’25€91.98
€87.86
-4.5%
8.0%€97.15€73.09n/a14
Mar ’25€87.66
€87.86
+0.2%
8.0%€97.15€73.09n/a14
Feb ’25€80.90
€85.30
+5.4%
7.8%€96.60€72.68n/a14
Jan ’25€80.82
€82.04
+1.5%
8.5%€90.80€69.92n/a14
Dec ’24€79.14
€82.87
+4.7%
8.2%€93.26€71.81n/a14
Nov ’24€72.62
€83.99
+15.7%
8.2%€94.49€72.76€91.6414
Oct ’24€76.28
€84.23
+10.4%
8.4%€93.49€71.99€93.0614
Sep ’24€79.62
€83.05
+4.3%
8.0%€91.96€71.73€84.7814
Aug ’24€82.44
€82.23
-0.3%
8.0%€91.05€71.02€86.9214
Jul ’24€82.28
€79.47
-3.4%
8.1%€88.14€67.02€88.8014
Jun ’24€74.62
€80.53
+7.9%
8.3%€89.83€68.31€89.4214
May ’24€76.86
€77.82
+1.3%
8.3%€87.50€66.54€86.3013
Apr ’24€77.26
€77.00
-0.3%
9.4%€88.96€67.42€91.9813
Mar ’24€79.86
€77.00
-3.6%
9.4%€88.96€67.42€87.6613
Feb ’24€76.41
€73.77
-3.5%
8.4%€83.07€62.76€80.9013
Jan ’24€74.02
€74.20
+0.2%
9.6%€85.80€61.96€80.8212
Dec ’23€74.23
€74.57
+0.5%
9.2%€87.17€62.95€79.1412
Nov ’23€72.35
€77.47
+7.1%
9.2%€91.10€65.79€72.6213

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

SGL Carbon

€497.0m

Engages in the manufacture and sale of special graphite, carbon fibers, and composite products in Germany, rest of Europe, the United States, China, rest of Asia, and internationally.

SGL

€4.19

7D

-5.7%

1Y

-29.6%

INDUS Holding

€558.5m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

INH

€21.70

7D

5.1%

1Y

3.8%

Heidelberger Druckmaschinen

€279.4m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-2.3%

1Y

-26.0%