Komatsu Ltd.

WBAG:KOMT 株式レポート

時価総額：€23.6b

Komatsu 評価

KOMT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KOMT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KOMT ( €25.48 ) は、当社の 公正価値 ( €47.93 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KOMTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KOMT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KOMTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KOMT の株価収益率 レシオを示している。これはKOMT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KOMT のPE レシオは？
PEレシオ9.7x
収益JP¥389.43b
時価総額JP¥3.77t

株価収益率 同業他社との比較

KOMT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KOMT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.8x
PAL Palfinger
6.3x-0.3%€678.0m
ROS Rosenbauer International
31.9x62.6%€236.6m
ANDR Andritz
10.5x5.2%€5.3b
6201 Toyota Industries
14.6x7.5%JP¥3.4t
KOMT Komatsu
9.7x4.4%€3.8t

Price-To-Earnings vs ピア: KOMTは、同業他社の平均 ( { 9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KOMT'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
KOMT 9.7x業界平均 17.4xNo. of Companies29PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KOMTは、 European Machinery業界平均 (17.4x) (9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KOMT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KOMT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.7x
公正PE 比率13.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: KOMTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKOMT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€25.48
€28.09
+10.2%
16.6%€33.56€20.13n/a11
Nov ’25€24.00
€27.80
+15.8%
17.0%€33.28€19.36n/a11
Oct ’25€25.19
€28.44
+12.9%
16.9%€34.14€19.86n/a11
Sep ’25€25.23
€29.76
+18.0%
13.7%€34.04€21.04n/a11
Aug ’25€24.79
€31.22
+25.9%
9.2%€35.14€24.04n/a11
Jul ’25€27.47
€29.23
+6.4%
11.4%€33.57€22.38n/a11
Jun ’25€26.95
€29.27
+8.6%
11.5%€33.68€22.45n/a11
May ’25€28.01
€29.38
+4.9%
11.5%€33.86€22.57n/a11
Apr ’25€27.43
€28.55
+4.1%
12.7%€33.51€20.71n/a11
Mar ’25€26.99
€27.29
+1.1%
13.1%€32.47€20.83n/a12
Feb ’25€26.05
€27.49
+5.5%
12.0%€31.44€21.38n/a12
Jan ’25€23.72
€27.73
+16.9%
12.2%€31.66€21.53n/a12
Dec ’24€23.55
€27.45
+16.6%
10.4%€30.99€23.55n/a12
Nov ’24€21.85
€28.57
+30.7%
12.6%€34.75€22.12€24.0013
Oct ’24€25.65
€28.96
+12.9%
12.3%€34.81€22.15€25.1913
Sep ’24€26.70
€27.97
+4.7%
12.6%€34.70€22.08€25.2313
Aug ’24€25.88
€27.17
+5.0%
10.1%€30.48€22.23€24.7913
Jul ’24€24.72
€25.32
+2.4%
10.0%€28.51€21.85€27.4714
Jun ’24€22.17
€25.63
+15.6%
13.4%€29.92€18.62€26.9515
May ’24€22.32
€25.10
+12.4%
11.8%€29.31€18.65€28.0115
Apr ’24€22.69
€26.19
+15.4%
12.4%€30.75€19.57€27.4315
Mar ’24€23.09
€24.97
+8.1%
12.0%€30.57€19.46€26.9915
Feb ’24€22.22
€25.25
+13.6%
11.8%€31.09€19.78€26.0515
Jan ’24€20.43
€24.76
+21.2%
12.0%€30.66€19.51€23.7215
Dec ’23€22.07
€24.40
+10.6%
12.1%€30.24€19.24€23.5515
Nov ’23€20.38
€23.76
+16.6%
12.3%€29.95€19.06€21.8515

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Heidelberger Druckmaschinen

€272.7m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.89

7D

0.1%

1Y

-29.0%

INDUS Holding

€546.9m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

INH

€21.25

7D

0.5%

1Y

-0.5%

KION GROUP

€4.3b

Provides industrial trucks and supply chain solutions worldwide.

KGX

€32.68

7D

-0.7%

1Y

-4.0%