Knorr-Bremse 評価
KBX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KBX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KBX ( €72.75 ) は、当社の 公正価値 ( €119.25 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KBXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
KBX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 KBXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| KBX のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 19.5x |
| 収益 | €599.93m |
| 時価総額 | €11.71b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 11.2x |
| PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
KBX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: KBXは、同業他社の平均 ( { 19.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
KBX'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: KBXは、 European Machinery業界平均 (17.5x) (19.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KBX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.5x |
| 公正PE 比率 | 13.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: KBXは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €72.75 | €76.91 +5.7% | 14.0% | €90.00 | €55.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €74.20 | €77.27 +4.1% | 14.1% | €91.50 | €55.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €78.45 | €75.97 -3.2% | 14.3% | €90.00 | €50.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €74.35 | €74.97 +0.8% | 14.1% | €88.00 | €50.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €73.05 | €74.78 +2.4% | 13.8% | €87.00 | €50.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €72.15 | €73.84 +2.3% | 13.6% | €87.00 | €50.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €71.25 | €73.84 +3.6% | 13.6% | €87.00 | €50.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €69.45 | €71.00 +2.2% | 13.2% | €86.00 | €48.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €69.96 | €68.00 -2.8% | 12.4% | €79.00 | €46.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €66.08 | €68.00 +2.9% | 12.4% | €79.00 | €46.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €58.14 | €66.00 +13.5% | 13.5% | €79.00 | €45.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €59.00 | €65.31 +10.7% | 14.7% | €79.00 | €45.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €57.82 | €65.31 +13.0% | 14.7% | €79.00 | €45.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €52.28 | €65.81 +25.9% | 14.6% | €79.00 | €45.00 | €74.20 | 16 |
| Oct ’24 | €60.24 | €67.25 +11.6% | 13.4% | €79.00 | €45.00 | €78.45 | 16 |
| Sep ’24 | €63.16 | €68.56 +8.6% | 10.2% | €79.00 | €55.00 | €74.35 | 16 |
| Aug ’24 | €63.72 | €68.38 +7.3% | 9.8% | €78.00 | €55.00 | €73.05 | 16 |
| Jul ’24 | €70.16 | €68.31 -2.6% | 7.9% | €78.00 | €60.00 | €72.15 | 16 |
| Jun ’24 | €64.42 | €68.06 +5.7% | 7.4% | €75.00 | €60.00 | €71.25 | 16 |
| May ’24 | €63.48 | €66.27 +4.4% | 7.5% | €75.00 | €60.00 | €69.45 | 15 |
| Apr ’24 | €61.14 | €69.07 +13.0% | 15.8% | €105.00 | €60.00 | €69.96 | 15 |
| Mar ’24 | €66.04 | €68.36 +3.5% | 17.8% | €105.00 | €53.00 | €66.08 | 14 |
| Feb ’24 | €60.08 | €64.73 +7.7% | 19.5% | €105.00 | €51.00 | €58.14 | 15 |
| Jan ’24 | €51.02 | €64.00 +25.4% | 19.6% | €105.00 | €51.00 | €59.00 | 15 |
| Dec ’23 | €55.18 | €64.40 +16.7% | 19.8% | €105.00 | €51.00 | €57.82 | 15 |
| Nov ’23 | €47.11 | €64.43 +36.8% | 20.8% | €105.00 | €49.00 | €52.28 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
SGL Carbon
€542.3m
Engages in the manufacture and sale of special graphite, carbon fibers, and composite products in Germany, rest of Europe, the United States, China, rest of Asia, and internationally.
SGL
€4.45
7D
-5.2%
1Y
-27.3%
Andritz
€5.2b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
ANDR
€51.95
7D
-2.3%
1Y
5.2%
Heidelberger Druckmaschinen
€287.9m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
HDD
€0.94
7D
-5.3%
1Y
-27.3%