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FuelCell Energy 評価

FCEL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

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株価と公正価値の比較

FCEL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのFCELの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのFCELの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

FCEL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

FCEL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FCEL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	0.2x
ZAG Zumtobel Group	0.2x	n/a	€232.5m
CLEN Cleen Energy	0.1x	n/a	€2.2m
FKA Frauenthal Holding	0.2x	n/a	€183.8m
ROS Rosenbauer International	0.2x	8.2%	€238.7m
FCEL FuelCell Energy	2.5x	36.8%	€222.2m

Price-To-Sales vs ピア: FCELは、同業他社の平均 ( { 4.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて高価です。

FCEL'のPE レシオは、European Electrical 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	15.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: FCELは、 European Electrical業界平均 (1.1x) (4.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。

FCEL のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

FCEL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	2.5x
公正PS 比率	0.1x

Price-To-Sales対公正比率: FCELは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFCEL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€0.35	€1.01 +185.1%	47.6%	€1.80	€0.45	n/a	6
Sep ’25	€0.38	€1.16 +207.1%	37.1%	€1.83	€0.46	n/a	6
Aug ’25	€0.45	€1.31 +189.4%	22.9%	€1.86	€0.93	n/a	6
Jul ’25	€0.59	€1.31 +121.7%	22.9%	€1.86	€0.93	n/a	6
Jun ’25	€0.83	€1.41 +71.2%	24.6%	€1.86	€0.93	n/a	6
May ’25	€0.81	€1.40 +72.1%	23.2%	€1.87	€0.93	n/a	7
Apr ’25	€1.12	€1.38 +23.5%	22.7%	€1.83	€0.91	n/a	8
Mar ’25	€1.10	€1.57 +43.3%	25.3%	€2.31	€0.92	n/a	8
Feb ’25	€1.15	€1.56 +35.2%	25.3%	€2.29	€0.92	n/a	8
Jan ’25	€1.50	€1.72 +14.1%	34.8%	€2.91	€0.91	n/a	8
Dec ’24	€1.20	€1.82 +51.7%	32.8%	€2.99	€0.94	n/a	8
Nov ’24	€0.98	€2.02 +106.0%	30.7%	€3.06	€0.95	n/a	8
Oct ’24	€1.19	€1.88 +58.5%	26.1%	€2.56	€0.93	€0.35	8
Sep ’24	€1.34	€2.26 +68.7%	17.6%	€2.77	€1.38	€0.38	7
Aug ’24	€1.97	€2.22 +12.7%	16.7%	€2.67	€1.34	€0.45	8
Jul ’24	€1.96	€2.42 +23.3%	23.4%	€3.54	€1.38	€0.59	8
Jun ’24	€2.04	€3.09 +51.7%	19.5%	€3.79	€1.90	€0.83	8
May ’24	€1.75	€3.09 +76.8%	19.5%	€3.79	€1.90	€0.81	8
Apr ’24	€2.69	€3.09 +14.6%	19.5%	€3.79	€1.90	€1.12	8
Mar ’24	€3.16	€3.18 +0.4%	23.5%	€4.60	€1.84	€1.10	9
Feb ’24	€3.34	€3.18 -4.9%	23.5%	€4.60	€1.84	€1.15	9
Jan ’24	€2.48	€3.21 +29.6%	24.5%	€4.71	€1.88	€1.50	9
Dec ’23	€3.32	€3.72 +11.9%	29.7%	€5.06	€2.03	€1.20	8
Nov ’23	€3.19	€3.72 +16.5%	29.7%	€5.06	€2.03	€0.98	8
Oct ’23	€3.62	€4.32 +19.3%	23.4%	€5.20	€3.12	€1.19	7

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。