Daimler Truck Holding AG

WBAG:DTG 株式レポート

時価総額：€28.2b

Daimler Truck Holding 評価

DTG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DTG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DTG ( €35.7 ) は、当社の 公正価値 ( €57.83 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DTGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DTG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DTGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DTG の株価収益率 レシオを示している。これはDTG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DTG のPE レシオは？
PEレシオ8.4x
収益€3.35b
時価総額€28.17b

株価収益率 同業他社との比較

DTG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DTG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.5x
PAL Palfinger
6.3x-0.3%€674.5m
ROS Rosenbauer International
32.2x62.6%€238.7m
ANDR Andritz
10.5x5.1%€5.2b
WAB Westinghouse Air Brake Technologies
33.2x16.4%US$35.1b
DTG Daimler Truck Holding
8.4x13.1%€28.2b

Price-To-Earnings vs ピア: DTGは、同業他社の平均 ( { 8.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DTG'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
DTG 8.4x業界平均 17.3xNo. of Companies30PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DTGは、 European Machinery業界平均 (17.3x) (8.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DTG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DTG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.4x
公正PE 比率16.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: DTGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDTG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€35.70
€46.44
+30.1%
15.4%€56.00€35.00n/a17
Nov ’25€37.49
€46.91
+25.1%
14.9%€56.00€35.00n/a17
Oct ’25€33.14
€47.08
+42.1%
14.5%€56.00€35.00n/a18
Sep ’25€34.68
€48.18
+38.9%
12.7%€56.00€35.00n/a18
Aug ’25€34.73
€50.46
+45.3%
12.5%€61.00€35.00n/a18
Jul ’25€37.48
€52.41
+39.8%
12.8%€61.00€35.00n/a18
Jun ’25€39.11
€52.85
+35.1%
12.9%€63.00€35.00n/a18
May ’25€42.06
€53.22
+26.5%
13.1%€65.00€35.00n/a18
Apr ’25€46.88
€51.88
+10.7%
15.6%€65.00€35.00n/a17
Mar ’25€44.29
€43.40
-2.0%
12.5%€53.00€31.00n/a17
Feb ’25€33.39
€43.22
+29.5%
12.5%€53.00€31.00n/a17
Jan ’25€34.10
€43.26
+26.9%
12.9%€53.00€31.00n/a17
Dec ’24€30.18
€43.02
+42.6%
12.4%€53.00€31.00n/a17
Nov ’24€29.27
€43.94
+50.1%
14.0%€58.00€31.00€37.4918
Oct ’24€32.82
€43.89
+33.7%
14.0%€58.00€31.00€33.1418
Sep ’24€32.23
€43.59
+35.2%
14.2%€58.00€31.00€34.6817
Aug ’24€33.23
€42.61
+28.2%
14.3%€56.00€31.00€34.7317
Jul ’24€32.95
€41.62
+26.3%
15.6%€56.00€31.00€37.4816
Jun ’24€28.41
€41.16
+44.9%
15.7%€56.00€31.00€39.1117
May ’24€29.99
€40.16
+33.9%
13.5%€53.00€31.00€42.0617
Apr ’24€31.05
€39.92
+28.6%
13.2%€53.00€31.00€46.8817
Mar ’24€30.17
€39.52
+31.0%
14.0%€53.00€31.00€44.2916
Feb ’24€31.31
€39.52
+26.2%
14.0%€53.00€31.00€33.3916
Jan ’24€28.99
€39.71
+37.0%
14.6%€53.00€31.00€34.1016
Dec ’23€31.28
€39.46
+26.2%
14.9%€53.00€31.00€30.1816
Nov ’23€27.62
€38.27
+38.6%
17.6%€53.00€26.00€29.2715

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

INDUS Holding

€558.5m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

INH

€21.70

7D

1.6%

1Y

6.1%

KION GROUP

€4.4b

Provides industrial trucks and supply chain solutions worldwide.

KGX

€33.74

7D

3.9%

1Y

-2.2%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.5m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.91

7D

-0.3%

1Y

-27.9%