ElringKlinger 評価
ZIL2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ZIL2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ZIL2 ( €3.97 ) は、当社の 公正価値 ( €25.45 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ZIL2は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ZIL2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ZIL2は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| ZIL2 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.1x |
| 売上高 | €1.79b |
| 時価総額 | €248.37m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 3.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
ZIL2 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: ZIL2は、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
ZIL2'のPS レシオは、European Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
| 8 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 8 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: ZIL2は、 European Auto Components業界平均 (0.3x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
ZIL2 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.1x |
| 公正PS 比率 | 0.08x |
Price-To-Sales対 公正比率: ZIL2は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €3.97 | €5.84 +47.1% | 27.7% | €8.50 | €4.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €4.12 | €6.38 +55.1% | 22.8% | €8.50 | €4.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €4.15 | €6.42 +54.8% | 17.9% | €8.00 | €4.70 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €4.21 | €6.83 +62.5% | 27.4% | €10.50 | €4.70 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €4.72 | €7.65 +62.1% | 28.2% | €12.00 | €5.50 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €5.07 | €7.65 +50.9% | 28.2% | €12.00 | €5.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €5.93 | €7.65 +29.0% | 28.2% | €12.00 | €5.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | €6.63 | €7.90 +19.2% | 30.8% | €12.00 | €5.10 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €6.09 | €7.30 +19.9% | 39.0% | €12.00 | €4.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €5.24 | €7.30 +39.4% | 39.0% | €12.00 | €4.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €5.08 | €7.30 +43.7% | 39.0% | €12.00 | €4.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €5.53 | €7.47 +35.0% | 37.4% | €12.00 | €4.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €5.93 | €7.75 +30.7% | 35.7% | €12.00 | €4.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €5.26 | €8.13 +54.8% | 39.4% | €12.50 | €4.00 | €4.12 | 6 |
| Oct ’24 | €5.87 | €7.76 +32.2% | 35.3% | €12.50 | €5.00 | €4.15 | 5 |
| Sep ’24 | €5.99 | €7.76 +29.7% | 35.3% | €12.50 | €5.00 | €4.21 | 5 |
| Aug ’24 | €7.72 | €11.15 +44.5% | 22.7% | €14.00 | €8.00 | €4.72 | 5 |
| Jul ’24 | €8.26 | €12.00 +45.4% | 19.0% | €14.00 | €8.00 | €5.07 | 5 |
| Jun ’24 | €8.52 | €10.92 +28.2% | 29.3% | €14.00 | €5.50 | €5.93 | 6 |
| May ’24 | €10.04 | €10.50 +4.6% | 31.9% | €14.00 | €5.50 | €6.63 | 5 |
| Apr ’24 | €9.36 | €10.00 +6.8% | 29.6% | €14.00 | €5.50 | €6.09 | 6 |
| Mar ’24 | €8.76 | €9.00 +2.8% | 25.6% | €12.00 | €5.50 | €5.24 | 5 |
| Feb ’24 | €7.97 | €9.00 +12.9% | 29.6% | €13.00 | €5.50 | €5.08 | 6 |
| Jan ’24 | €6.95 | €9.00 +29.6% | 29.6% | €13.00 | €5.50 | €5.53 | 6 |
| Dec ’23 | €7.55 | €9.00 +19.3% | 29.6% | €13.00 | €5.50 | €5.93 | 6 |
| Nov ’23 | €7.28 | €9.42 +29.3% | 24.6% | €13.00 | €7.00 | €5.26 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
PIERER Mobility
€321.1m
Operates as a motorcycle producer in Europe, North America, Mexico, and internationally.
PKTM
€9.36
7D
-24.8%
1Y
-84.1%
Forvia
€1.7b
Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.
FRVI
€8.10
7D
-8.3%
1Y
n/a
Renault
€11.2b
Engages in the design, manufacture, sale, repair, maintenance, and leasing of motor vehicles in Europe, Eurasia, Africa, the Middle East, the Asia Pacific, and the Americas.
RNO
€41.35
7D
1.3%
1Y
16.2%