Grammer AG

WBAG:GMM 株式レポート

時価総額：€79.0m

Grammer 評価

GMM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GMM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GMM ( €5.35 ) は、当社の 公正価値 ( €138.49 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GMMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GMM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GMMは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、GMM の販売価格 レシオを示している。これはGMM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GMM のPS レシオは？
PS比0.04x
売上高€2.24b
時価総額€79.01m

販売価格 同業他社との比較

GMM のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GMM の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.3x
PYT Polytec Holding
0.08x3.9%€51.0m
PKTM PIERER Mobility
0.1x0.3%€267.0m
FPI Fortune Parts Industry
1.1xn/a฿2.9b
A033530 Sjg SejongLtd
0.06xn/a₩112.8b
GMM Grammer
0.04x4.2%€79.0m

Price-To-Sales vs ピア: GMMは、同業他社の平均 ( { 0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

GMM'のPS レシオは、European Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

9 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均0.3x4.0%
GMM Grammer
 0.04x4.2%US$83.39m
GMM 0.0x業界平均 0.3xNo. of Companies15PS00.40.81.21.62+
9 企業推定成長率時価総額
業界平均0.3x24.5%
GMM Grammer
 0.04x93.6%US$83.39m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: GMMは、 European Auto Components業界平均 (0.3x) (0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

GMM のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

GMM PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.04x
公正PS 比率0.04x

Price-To-Sales対 公正比率: GMMは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGMM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€5.35
€12.85
+140.2%
6.6%€13.70€12.00n/a2
Nov ’25€6.80
€12.85
+89.0%
6.6%€13.70€12.00n/a2
Oct ’25€7.45
€12.85
+72.5%
6.6%€13.70€12.00n/a2
Sep ’25€7.10
€12.85
+81.0%
6.6%€13.70€12.00n/a2
Aug ’25€7.85
€12.85
+63.7%
6.6%€13.70€12.00n/a2
Jul ’25€8.85
€12.85
+45.2%
6.6%€13.70€12.00n/a2
Jun ’25€10.10
€12.85
+27.2%
6.6%€13.70€12.00n/a2
May ’25€11.20
€12.85
+14.7%
6.6%€13.70€12.00n/a2
Sep ’24€13.70
€16.65
+21.5%
9.9%€18.30€15.00€7.102
Aug ’24€14.30
€16.65
+16.4%
9.9%€18.30€15.00€7.852
Jul ’24€12.80
€16.65
+30.1%
9.9%€18.30€15.00€8.852
Jun ’24€13.00
€16.65
+28.1%
9.9%€18.30€15.00€10.102
May ’24€16.50
€16.65
+0.9%
9.9%€18.30€15.00€11.202
Apr ’24€14.50
€16.65
+14.8%
9.9%€18.30€15.00€10.602
Mar ’24€13.85
€20.50
+48.0%
26.8%€26.00€15.00€8.902
Feb ’24€12.45
€19.50
+56.6%
33.3%€26.00€13.00€10.102
Jan ’24€10.55
€19.50
+84.8%
33.3%€26.00€13.00€10.902
Dec ’23€10.45
€19.50
+86.6%
33.3%€26.00€13.00€12.002
Nov ’23€11.30
€19.50
+72.6%
33.3%€26.00€13.00€11.102

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

PIERER Mobility

€287.3m

Operates as a motorcycle producer in Europe, North America, Mexico, and internationally.

PKTM

€7.90

7D

-13.2%

1Y

-87.0%

Stellantis

€34.8b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

STLA

€12.46

7D

2.3%

1Y

-37.4%

Forvia

€1.6b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

FRVI

€8.11

7D

6.0%

1Y

n/a