Microsoft 評価
MSFT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MSFT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MSFT ( ARS15700 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ARS14226.23 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MSFT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
MSFT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MSFTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
上の表は、MSFT の株価収益率 レシオを示している。これはMSFT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| MSFT のPE レシオは？ |
|---|
| PEレシオ | 34.1x |
| 収益 | US$90.51b |
| 時価総額 | US$3.09t |
MSFT 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 12.2x |
| 企業価値／EBITDA | 22.7x |
| PEGレシオ | 2.7x |
株価収益率 同業他社との比較
MSFT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、MSFT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 74.3x | | |
| 46.9x | 16.5% | US$509.2b |
| 155.3x | 21.7% | US$208.7b |
| 49.1x | -2.3% | US$126.6b |
| 46x | 10.4% | US$72.2b |
| 34.1x | 12.5% | AR$3.1t |
Price-To-Earnings vs ピア: MSFTは、同業他社の平均 ( { 34.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 74.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MSFT'のPE レシオは、Global Software 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: MSFTは、 Global Software業界平均 (32x) (34.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 32 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MSFT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
MSFT PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 34.1x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMSFTのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。