Banco Macro S.A.

BASE:BMA.D 株式レポート

時価総額：US$5.7b

Banco Macro 評価

BMA.D は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BMA.D 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BMA.D ( $8.39 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $4.25 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BMA.D当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

BMA.D の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BMA.Dは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BMA.D の株価収益率 レシオを示している。これはBMA.D の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BMA.D のPE レシオは？
PEレシオ12.2x
収益AR$471.29b
時価総額AR$5.72t

株価収益率 同業他社との比較

BMA.D のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BMA.D の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.1x
GGAL Grupo Financiero Galicia
11.7x8.4%AR$9.3t
BBAR Banco BBVA Argentina
27.2x22.2%AR$3.7t
BPAT Banco Patagonia
16.8xn/aAR$1.6t
BHIP Banco Hipotecario
12.9xn/aAR$690.9b
BMA.D Banco Macro
12.2x36.8%US$5.7t

Price-To-Earnings vs ピア: BMA.Dは、同業他社の平均 ( { 12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BMA.D'のPE レシオは、South American Banks 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
BMA.D 12.2x業界平均 8.7xNo. of Companies10PE0612182430+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BMA.Dは、 AR Banks業界平均 (12.9x) (12.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BMA.D のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BMA.D PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのBMA.DのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBMA.D 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$8.39
US$12.23
+45.8%
32.7%US$17.90US$7.95n/a5
Nov ’25US$7.80
US$13.04
+67.2%
32.6%US$18.09US$8.03n/a4
Oct ’25US$6.91
US$29.87
+332.3%
115.5%US$98.33US$7.15n/a5
Sep ’25US$5.94
US$11.17
+88.0%
36.0%US$18.88US$7.30n/a5
Aug ’25US$4.75
US$11.21
+136.0%
40.0%US$19.64US$7.21n/a5
Jul ’25US$6.00
US$11.21
+86.8%
40.0%US$19.64US$7.21n/a5
Jun ’25US$6.10
US$10.62
+74.1%
46.6%US$19.98US$6.71n/a5
May ’25n/a
US$6.32
0%
48.6%US$11.64US$2.59n/a5
Apr ’25n/a
US$4.22
0%
43.5%US$7.06US$1.91n/a5
Mar ’25n/a
US$3.52
0%
33.3%US$5.25US$1.92n/a5
Feb ’25n/a
US$3.43
0%
43.6%US$5.40US$1.01n/a5
Jan ’25n/a
US$5.60
0%
50.6%US$9.88US$2.26n/a5
Dec ’24n/a
US$5.64
0%
51.9%US$10.07US$2.31n/a5
Nov ’24n/a
US$5.68
0%
48.3%US$10.35US$2.37US$7.805
Oct ’24n/a
US$4.57
0%
44.2%US$6.90US$1.05US$6.915
Sep ’24n/a
US$4.57
0%
44.2%US$6.90US$1.05US$5.945
Aug ’24US$3.00
US$3.94
+31.3%
67.8%US$6.66US$1.25US$4.754
Jul ’24n/a
US$3.94
0%
67.8%US$6.66US$1.25US$6.004
Jun ’24n/a
US$3.32
0%
70.4%US$7.07US$1.32US$6.104
May ’24n/a
US$3.34
0%
78.7%US$8.18US$1.33n/a5
Apr ’24n/a
US$3.34
0%
78.7%US$8.18US$1.33n/a5
Mar ’24n/a
US$3.49
0%
78.4%US$8.48US$1.37n/a5
Feb ’24n/a
US$3.70
0%
80.0%US$9.08US$1.28n/a5
Jan ’24n/a
US$3.48
0%
89.7%US$9.65US$1.36n/a5
Dec ’23n/a
US$2.80
0%
53.8%US$5.66US$1.47n/a5
Nov ’23n/a
US$2.91
0%
54.3%US$5.90US$1.48n/a5

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Lloyds Banking Group

UK£34.2b

Provides a range of banking and financial services in the United Kingdom and internationally.

LYG

UK£1,625.00

7D

-0.3%

1Y

71.7%

Grupo Financiero Galicia

AR$9.3t

A financial service holding company, provides various financial products and services to individuals and companies in Argentina.

GGALD

AR$5.76

7D

2.7%

1Y

300.0%

Banco Santander (Brasil)

R$95.9b

Provides various banking products and services to individuals, small and medium enterprises, and corporate customers in Brazil and internationally.

BSBR

R$5,060.00

7D

-5.9%

1Y

-8.7%